吴乐玉汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 2 年/8 年 | 0元 / 61.21亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.01% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
吴乐玉 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安裕宏利率债债券C 023650.jj | 2.39万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.65% | -1.73% | 1.56% | -0.58% | 1.56% | -0.58% |
| 汇安裕宏利率债债券(023649) 023649.jj | 5.58亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.71% | -1.73% | 1.63% | -0.58% | 1.63% | -0.58% |
| 汇安中债0-3年政金债指数C 020531.jj | 185.05万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.69% | -1.73% | 1.83% | -0.58% | 1.83% | -0.58% |
| 汇安中债0-3年政金债指数(020530) 020530.jj | 5,216.20万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.70% | -1.73% | 1.84% | -0.58% | 1.84% | -0.58% |
| 汇安嘉裕纯债债券C 016672.jj | 30.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-18 | 2024-09-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.30% | -1.73% | 1.73% | 20.67% | 3.23% | 41.61% |
| 汇安裕盈纯债债券C 015996.jj | 40.59元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-08-16 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.23% | -1.73% | 0.99% | 17.03% | 1.95% | 35.99% |
| 汇安裕盈纯债债券(015995) 015995.jj | 4.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-08-16 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.62% | -1.73% | 1.93% | 17.03% | 3.81% | 35.99% |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) 008818.jj | 9.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-01-15 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.98% | -1.73% | 1.32% | 12.48% | 2.01% | 19.85% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) 008624.jj | 15.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-08-16 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.78% | -1.73% | 2.10% | 17.03% | 4.11% | 35.99% |
| 汇安中债-广西信用债C 008550.jj | 1.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-30 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.81% | -1.73% | 3.43% | 11.89% | 4.86% | 17.10% |
| 汇安中债-广西信用债(008549) 008549.jj | 1.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-30 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.12% | -1.73% | 3.95% | 11.89% | 5.59% | 17.10% |
| 汇安裕和纯债债券C 007612.jj | 6.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-09-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.02% | -1.73% | 1.56% | 20.67% | 2.91% | 41.61% |
| 汇安裕和纯债债券(007611) 007611.jj | 5.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-09-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.08% | -1.73% | 1.66% | 20.67% | 3.10% | 41.61% |
| 汇安短债债券E 006521.jj | 1,003.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-04-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.43% | -1.73% | 0.94% | 15.54% | 1.20% | 20.21% |
| 汇安短债债券C 006520.jj | 4,449.40万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-04-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.30% | -1.73% | 0.76% | 15.54% | 0.98% | 20.21% |
| 汇安短债债券(006519) 006519.jj | 1,069.08万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-04-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.41% | -1.73% | 0.97% | 15.54% | 1.24% | 20.21% |
| 汇安裕华纯债定期开放(005556) 005556.jj | 17.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-09-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.80% | -1.73% | 2.50% | 20.67% | 4.62% | 41.61% |
| 汇安嘉裕纯债债券(003891) 003891.jj | 66.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-18 | 2024-09-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.45% | -1.73% | 1.98% | 20.67% | 3.70% | 41.61% |