吴乐玉汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 2.1 年/8 年 | 0元 / 61.21亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.11% | |
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吴乐玉 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安裕宏利率债债券C 023650.jj | 2.39万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-17 | 2025-12-01 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.03% | -3.89% | 1.94% | -2.76% | 1.94% | -2.76% |
| 汇安裕宏利率债债券A 023649.jj | 5.58亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-17 | 2025-12-01 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.11% | -3.89% | 2.02% | -2.76% | 2.02% | -2.76% |
| 汇安中债0-3年政金债指数C 020531.jj | 185.05万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-12-01 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.18% | -3.89% | 2.32% | -2.76% | 2.32% | -2.76% |
| 汇安中债0-3年政金债指数A 020530.jj | 5,216.20万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-12-01 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.19% | -3.89% | 2.33% | -2.76% | 2.33% | -2.76% |
| 汇安嘉裕纯债债券C 016672.jj | 30.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-09-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.33% | -3.89% | 1.63% | 17.90% | 3.26% | 38.51% |
| 汇安裕盈纯债债券C 015996.jj | 40.59元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2024-08-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.58% | -3.89% | 1.10% | 14.69% | 2.30% | 33.01% |
| 汇安裕盈纯债债券A 015995.jj | 4.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2024-08-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.09% | -3.89% | 2.04% | 14.69% | 4.29% | 33.01% |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818.jj | 9.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-01-15 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.33% | -3.89% | 1.42% | 10.01% | 2.36% | 17.23% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624.jj | 15.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-08-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.08% | -3.89% | 2.11% | 14.69% | 4.42% | 33.01% |
| 汇安中债-广西信用债C 008550.jj | 1.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-03-04 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.46% | -3.89% | 3.57% | 9.26% | 5.53% | 14.54% |
| 汇安中债-广西信用债A 008549.jj | 1.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-03-04 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.83% | -3.89% | 4.08% | 9.26% | 6.32% | 14.54% |
| 汇安裕和纯债债券C 007612.jj | 6.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-09-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.55% | -3.89% | 2.24% | 17.90% | 4.49% | 38.51% |
| 汇安裕和纯债债券A 007611.jj | 5.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-09-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.63% | -3.89% | 2.34% | 17.90% | 4.69% | 38.51% |
| 汇安短债债券E 006521.jj | 1,003.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-04-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.48% | -3.89% | 0.89% | 12.25% | 1.25% | 17.57% |
| 汇安短债债券C 006520.jj | 4,449.40万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-04-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.33% | -3.89% | 0.72% | 12.25% | 1.00% | 17.57% |
| 汇安短债债券A 006519.jj | 1,069.08万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-04-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.47% | -3.89% | 0.92% | 12.25% | 1.29% | 17.57% |
| 汇安裕华纯债定期开放 005556.jj | 17.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-09-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.10% | -3.89% | 2.49% | 17.90% | 4.93% | 38.51% |
| 汇安嘉裕纯债债券A 003891.jj | 66.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-09-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.52% | -3.89% | 1.89% | 17.90% | 3.77% | 38.51% |