吴乐玉汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.9 年/8 年 | 0元 / 61.21亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.01% | |
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吴乐玉 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安裕宏利率债债券C 023650.jj | 2.39万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.53% | 0.42% | 1.44% | 1.59% | 1.44% | 1.59% |
| 汇安裕宏利率债债券(023649) 023649.jj | 5.58亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.58% | 0.42% | 1.50% | 1.59% | 1.50% | 1.59% |
| 汇安中债0-3年政金债指数C 020531.jj | 185.05万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.64% | 0.42% | 1.78% | 1.59% | 1.78% | 1.59% |
| 汇安中债0-3年政金债指数(020530) 020530.jj | 5,216.20万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.65% | 0.42% | 1.79% | 1.59% | 1.79% | 1.59% |
| 汇安嘉裕纯债债券C 016672.jj | 30.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-18 | 2024-09-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.30% | 0.42% | 1.74% | 22.30% | 3.23% | 44.71% |
| 汇安裕盈纯债债券C 015996.jj | 40.59元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-08-16 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.20% | 0.42% | 0.99% | 18.50% | 1.92% | 38.96% |
| 汇安裕盈纯债债券(015995) 015995.jj | 4.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-08-16 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.58% | 0.42% | 1.93% | 18.50% | 3.77% | 38.96% |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) 008818.jj | 9.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-01-15 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.98% | 0.42% | 1.32% | 14.23% | 2.01% | 22.48% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) 008624.jj | 15.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-08-16 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.78% | 0.42% | 2.10% | 18.50% | 4.11% | 38.96% |
| 汇安中债-广西信用债C 008550.jj | 1.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-30 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.74% | 0.42% | 3.41% | 13.76% | 4.78% | 19.66% |
| 汇安中债-广西信用债(008549) 008549.jj | 1.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-30 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.04% | 0.42% | 3.92% | 13.76% | 5.51% | 19.66% |
| 汇安裕和纯债债券C 007612.jj | 6.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-09-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.04% | 0.42% | 1.58% | 22.30% | 2.93% | 44.71% |
| 汇安裕和纯债债券(007611) 007611.jj | 5.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-09-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.09% | 0.42% | 1.68% | 22.30% | 3.11% | 44.71% |
| 汇安短债债券E 006521.jj | 1,003.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-04-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.42% | 0.42% | 0.95% | 17.76% | 1.20% | 22.84% |
| 汇安短债债券C 006520.jj | 4,449.40万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-04-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.30% | 0.42% | 0.77% | 17.76% | 0.98% | 22.84% |
| 汇安短债债券(006519) 006519.jj | 1,069.08万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-04-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.41% | 0.42% | 0.98% | 17.76% | 1.23% | 22.84% |
| 汇安裕华纯债定期开放(005556) 005556.jj | 17.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-09-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.80% | 0.42% | 2.50% | 22.30% | 4.62% | 44.71% |
| 汇安嘉裕纯债债券(003891) 003891.jj | 66.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-18 | 2024-09-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.46% | 0.42% | 2.00% | 22.30% | 3.71% | 44.71% |