何嘉楠华富基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.2 年/-- 年 | 0元 / 105.21亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 9 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.12% | |
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何嘉楠 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富安沣债券C 026170.jj | 8,783.75万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2026-03-17 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -1.77% | -1.15% | -1.93% | -1.15% | -1.93% |
| 华富安沣债券A 026169.jj | 9,048.61万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2026-03-17 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -1.77% | -1.07% | -1.93% | -1.07% | -1.93% |
| 华富可转债债券D 025274.jj | 2.03亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-07-27 | 2026-06-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -16.17% | -1.77% | -15.43% | -7.03% | -15.43% | -7.03% |
| 华富安顺一年持有期债券D 024125.jj | 4,040.09万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-09-16 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.74% | -1.77% | 2.09% | 0.54% | 2.09% | 0.54% |
| 华富安顺一年持有期债券C 024124.jj | 259.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-09-16 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.26% | -1.77% | 1.42% | 0.54% | 1.42% | 0.54% |
| 华富安顺一年持有期债券A 024123.jj | 4,245.92万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-09-16 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.53% | -1.77% | 1.81% | 0.54% | 1.81% | 0.54% |
| 华富恒利债券E 023991.jj | 1.43亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2026-04-16 | -- | 0年4个月任职表现 | -1.22% | -1.77% | -5.37% | -3.98% | -5.37% | -3.98% |
| 华富祥康12个月持有期债券C 023786.jj | 1,006.86万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2025-07-08 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.74% | -1.77% | 1.64% | 11.84% | 1.88% | 13.74% |
| 华富祥康12个月持有期债券A 023785.jj | 2.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2025-07-08 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.88% | -1.77% | 1.85% | 11.84% | 2.12% | 13.74% |
| 华富安享债券C 022760.jj | 139.59万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-07-08 | 2026-07-06 | -- | 0年1个月任职表现 | -5.26% | -1.77% | -4.78% | -6.07% | -4.78% | -6.07% |
| 华富可转债债券C 022127.jj | 7,429.54万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-07-27 | 2026-06-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -16.34% | -1.77% | -15.48% | -7.03% | -15.48% | -7.03% |
| 华富恒惠纯债债券C 021321.jj | 1,883.86元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-06-18 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.24% | -1.77% | 1.91% | 11.94% | 4.26% | 28.27% |
| 华富恒惠纯债债券A 021320.jj | 13.70亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-06-18 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.36% | -1.77% | 2.07% | 11.94% | 4.61% | 28.27% |
| 华富安业一年持有期债券C 014386.jj | 1,759.50万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2024-08-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.38% | -1.77% | 4.55% | 16.72% | 9.47% | 36.92% |
| 华富安业一年持有期债券A 014385.jj | 4,450.95万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2024-08-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.62% | -1.77% | 4.97% | 16.72% | 10.36% | 36.92% |
| 华富安兴39个月定期开放债券C 008019.jj | 159.18万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-08-16 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.59% | -1.77% | 1.95% | 16.19% | 3.99% | 35.94% |
| 华富安兴39个月定期开放债券(008018) 008018.jj | 80.97亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-08-16 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.92% | -1.77% | 2.46% | 16.19% | 5.06% | 35.94% |
| 华富可转债债券A 005793.jj | 3,545.85万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-07-27 | 2026-06-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -16.17% | -1.77% | -15.43% | -7.03% | -15.43% | -7.03% |
| 华富安享债券A 002280.jj | 1,600.19万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-07-08 | 2026-07-06 | -- | 0年1个月任职表现 | -5.08% | -1.77% | -4.74% | -6.07% | -4.74% | -6.07% |
| 华富恒利债券C 001087.jj | 146.74万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2026-04-16 | -- | 0年4个月任职表现 | -1.48% | -1.77% | -5.50% | -3.98% | -5.50% | -3.98% |
| 华富恒利债券A 001086.jj | 67.00万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2026-04-16 | -- | 0年4个月任职表现 | -1.21% | -1.77% | -5.36% | -3.98% | -5.36% | -3.98% |