张梦珂 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y 019655.jj | 621.68万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.48% | 1.65% | 0.98% | 3.31% | 0.98% | 3.31% |
| 农银养老2045（FOF）Y 017411.jj | 1.00亿元 | -- + -- = 1.20% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | -1.54% | 1.65% | 5.60% | 12.25% | 12.76% | 29.02% |
| 农银养老2035Y 017410.jj | 3,691.45万元 | -- + -- = 1.20% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.97% | 1.65% | 5.82% | 12.25% | 13.27% | 29.02% |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）(017325) 017325.jj | 5,585.24万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.34% | 1.65% | 2.87% | 12.25% | 6.44% | 29.02% |
| 农银养老2045（FOF）(010193) 010193.jj | 2.25亿元 | -- + -- = 1.20% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | -1.86% | 1.65% | 5.06% | 12.25% | 11.48% | 29.02% |
| 农银养老2035(007407) 007407.jj | 3,965.14万元 | -- + -- = 1.20% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.68% | 1.65% | 5.32% | 12.25% | 12.10% | 29.02% |