张梦珂 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y 019655.jj | 621.68万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.54% | 1.42% | 1.04% | 3.08% | 1.04% | 3.08% |
| 农银养老2045（FOF）Y 017411.jj | 1.00亿元 | -- + -- = 1.20% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | -0.55% | 1.42% | 6.09% | 12.15% | 13.89% | 28.73% |
| 农银养老2035Y 017410.jj | 3,691.45万元 | -- + -- = 1.20% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.52% | 1.42% | 6.09% | 12.15% | 13.89% | 28.73% |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）(017325) 017325.jj | 5,585.24万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.40% | 1.42% | 2.90% | 12.15% | 6.51% | 28.73% |
| 农银养老2045（FOF）(010193) 010193.jj | 2.25亿元 | -- + -- = 1.20% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | -0.87% | 1.42% | 5.54% | 12.15% | 12.60% | 28.73% |
| 农银养老2035(007407) 007407.jj | 3,965.14万元 | -- + -- = 1.20% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.23% | 1.42% | 5.59% | 12.15% | 12.72% | 28.73% |