范万里招商证券资产管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/18 年 | 1.47亿元 / 1.47亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率5.50% | |
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范万里 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905.jj | 355.85万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | 2025-09-12 | -- | 0年10个月任职表现 | -5.20% | 0.42% | 4.25% | 2.81% | 4.25% | 2.81% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起(024904) 024904.jj | 1,277.86万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-09-12 | -- | 0年10个月任职表现 | -5.10% | 0.42% | 4.42% | 2.81% | 4.42% | 2.81% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C 023569.jj | 369.07万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-11 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | -0.53% | 0.42% | 20.97% | 18.35% | 26.47% | 23.15% |
| 招商资管中证A500指数增强发起(023568) 023568.jj | 1,550.95万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-11 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | -0.37% | 0.42% | 21.33% | 18.35% | 26.93% | 23.15% |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198.jj | 230.96万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-09-30 | 2025-01-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 5.40% | 0.42% | 24.94% | 14.17% | 40.24% | 22.33% |
| 招商资管中证500指数增强发起(023192) 023192.jj | 2,008.20万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-31 | 2025-01-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 5.61% | 0.42% | 25.33% | 14.17% | 40.90% | 22.33% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693.jj | 317.12万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-11 | 2024-09-24 | -- | 1年10个月任职表现 | -1.76% | 0.42% | 16.17% | 13.27% | 31.46% | 25.53% |
| 招商资管智达量化选股混合发起(021692) 021692.jj | 3,667.69万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2024-09-24 | -- | 1年10个月任职表现 | -1.54% | 0.42% | 16.64% | 13.27% | 32.43% | 25.53% |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691.jj | 1,873.74万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-01 | 2024-10-25 | -- | 1年9个月任职表现 | -26.54% | 0.42% | -11.22% | 9.67% | -18.78% | 17.51% |
| 招商资管北证50成份指数发起(021690) 021690.jj | 3,056.61万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-10-25 | -- | 1年9个月任职表现 | -26.41% | 0.42% | -10.96% | 9.67% | -18.35% | 17.51% |