范万里招商证券资产管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/18 年 | 1.33亿元 / 1.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率17.06% | |
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范万里 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905.jj | 718.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | 2025-09-12 | -- | 0年8个月任职表现 | 4.34% | 6.15% | 14.74% | 8.68% | 14.74% | 8.68% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起(024904) 024904.jj | 1,545.48万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-09-12 | -- | 0年8个月任职表现 | 4.42% | 6.15% | 14.89% | 8.68% | 14.89% | 8.68% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C 023569.jj | 161.47万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-11 | 2025-04-29 | -- | 1年0个月任职表现 | 7.87% | 6.15% | 35.55% | 28.82% | 37.16% | 30.19% |
| 招商资管中证A500指数增强发起(023568) 023568.jj | 1,420.61万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-11 | 2025-04-29 | -- | 1年0个月任职表现 | 7.99% | 6.15% | 35.95% | 28.82% | 37.58% | 30.19% |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198.jj | 73.23万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-09-30 | 2025-01-16 | -- | 1年3个月任职表现 | 15.75% | 6.15% | 38.52% | 21.37% | 54.00% | 29.32% |
| 招商资管中证500指数增强发起(023192) 023192.jj | 1,583.62万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-31 | 2025-01-16 | -- | 1年3个月任职表现 | 15.90% | 6.15% | 38.96% | 21.37% | 54.64% | 29.32% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693.jj | 355.45万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-11 | 2024-09-24 | -- | 1年7个月任职表现 | 12.43% | 6.15% | 28.46% | 18.94% | 50.45% | 32.70% |
| 招商资管智达量化选股混合发起(021692) 021692.jj | 3,677.77万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2024-09-24 | -- | 1年7个月任职表现 | 12.60% | 6.15% | 28.99% | 18.94% | 51.45% | 32.70% |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691.jj | 1,328.79万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-01 | 2024-10-25 | -- | 1年6个月任职表现 | -3.88% | 6.15% | 4.00% | 14.99% | 6.28% | 24.22% |
| 招商资管北证50成份指数发起(021690) 021690.jj | 2,476.26万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-10-25 | -- | 1年6个月任职表现 | -3.77% | 6.15% | 4.32% | 14.99% | 6.78% | 24.22% |