范万里招商证券资产管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/18 年 | 1.33亿元 / 1.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率9.40% | |
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范万里 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905.jj | 718.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | 2025-09-12 | -- | 0年10个月任职表现 | -5.69% | 1.48% | 3.71% | 3.90% | 3.71% | 3.90% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起(024904) 024904.jj | 1,545.48万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-09-12 | -- | 0年10个月任职表现 | -5.59% | 1.48% | 3.88% | 3.90% | 3.88% | 3.90% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C 023569.jj | 161.47万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-11 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.24% | 1.48% | 23.19% | 19.75% | 28.73% | 24.46% |
| 招商资管中证A500指数增强发起(023568) 023568.jj | 1,420.61万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-11 | 2025-04-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.41% | 1.48% | 23.56% | 19.75% | 29.20% | 24.46% |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198.jj | 73.23万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-09-30 | 2025-01-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 9.09% | 1.48% | 28.25% | 15.19% | 45.14% | 23.63% |
| 招商资管中证500指数增强发起(023192) 023192.jj | 1,583.62万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-31 | 2025-01-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 9.29% | 1.48% | 28.65% | 15.19% | 45.82% | 23.63% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693.jj | 355.45万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-11 | 2024-09-24 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.62% | 1.48% | 19.87% | 14.11% | 38.65% | 26.86% |
| 招商资管智达量化选股混合发起(021692) 021692.jj | 3,677.77万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2024-09-24 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.83% | 1.48% | 20.35% | 14.11% | 39.65% | 26.86% |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691.jj | 1,328.79万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-01 | 2024-10-25 | -- | 1年8个月任职表现 | -21.86% | 1.48% | -8.13% | 10.48% | -13.60% | 18.75% |
| 招商资管北证50成份指数发起(021690) 021690.jj | 2,476.26万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-10-25 | -- | 1年8个月任职表现 | -21.73% | 1.48% | -7.85% | 10.48% | -13.15% | 18.75% |