吕程恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.7 年/7 年 | 0元 / 100.76亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.91% | |
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吕程 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.10% | 0.30% | 16.13% | 23.46% | 16.13% | 23.46% |
| 恒生前海恒润纯债E 023987.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.20% | 0.30% | 0.70% | 23.46% | 0.70% | 23.46% |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.36% | 0.30% | 1.00% | 23.46% | 1.00% | 23.46% |
| 恒生前海恒利纯债E 023985.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.26% | 0.30% | -2.09% | 23.46% | -2.09% | 23.46% |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095.jj | 9,064.76元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-12 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.06% | 0.30% | 17.82% | 31.26% | 25.76% | 46.37% |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094.jj | 2.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-12 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.10% | 0.30% | 20.46% | 31.26% | 29.72% | 46.37% |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 1,096.81元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-20 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.18% | 0.30% | 0.63% | 14.35% | 1.08% | 25.81% |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070.jj | 5.99亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-20 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.21% | 0.30% | 0.92% | 14.35% | 1.57% | 25.81% |
| 恒生前海恒润纯债C 018497.jj | 42.18万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-07-31 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.20% | 0.30% | 2.46% | 5.95% | 6.31% | 15.67% |
| 恒生前海恒润纯债A 018496.jj | 3.87万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-07-31 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.20% | 0.30% | 2.50% | 5.95% | 6.42% | 15.67% |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194.jj | 9.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-05-19 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.34% | 0.30% | 3.06% | 6.19% | 8.54% | 17.72% |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193.jj | 10.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-05-19 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.36% | 0.30% | 2.97% | 6.19% | 8.27% | 17.72% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 111.17万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-05-09 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 5.32% | 1.02% | 15.29% |
| 恒生前海恒利纯债A 015331.jj | 1.98亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-05-09 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.26% | 0.30% | 0.90% | 5.32% | 2.49% | 15.29% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 2,227.90元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2023-07-31 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.16% | 0.30% | 3.64% | 5.95% | 9.42% | 15.67% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券A 009303.jj | 80.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2023-07-31 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.18% | 0.30% | 3.63% | 5.95% | 9.38% | 15.67% |