吕程恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.2 年/7 年 | 0元 / 106.39亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.74% | |
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吕程 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒润纯债E 023987.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2025-04-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.10% | -0.90% | 0.46% | 16.63% | 0.60% | 21.99% |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-10 | 2025-04-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.46% | -0.90% | 1.62% | 16.63% | 2.10% | 21.99% |
| 恒生前海恒利纯债E 023985.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2025-04-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.15% | -0.90% | -0.94% | 16.63% | -1.21% | 21.99% |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 967.17元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-20 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.51% | -0.90% | 0.64% | 10.42% | 1.41% | 24.31% |
| 恒生前海恒荣纯债(021070) 021070.jj | 6.04亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-20 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.75% | -0.90% | 0.96% | 10.42% | 2.12% | 24.31% |
| 恒生前海恒润纯债C 018497.jj | 2.51亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2023-07-31 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.76% | -0.90% | 2.92% | 4.55% | 9.03% | 14.29% |
| 恒生前海恒润纯债(018496) 018496.jj | 4.93亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-07-31 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.10% | -0.90% | 2.06% | 4.55% | 6.31% | 14.29% |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194.jj | 14.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-10 | 2023-05-19 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.40% | -0.90% | 2.93% | 4.84% | 9.69% | 16.32% |
| 恒生前海恒悦纯债(016193) 016193.jj | 8.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-05-19 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.46% | -0.90% | 2.86% | 4.84% | 9.45% | 16.32% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 52.07万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2023-05-09 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.11% | -0.90% | 0.58% | 4.12% | 1.89% | 13.91% |
| 恒生前海恒利纯债(015331) 015331.jj | 2.00亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-05-09 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.15% | -0.90% | 1.04% | 4.12% | 3.41% | 13.91% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 2,245.36元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2023-07-31 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.92% | -0.90% | 3.31% | 4.55% | 10.25% | 14.29% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券(009303) 009303.jj | 80.12亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2023-07-31 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.03% | -0.90% | 3.32% | 4.55% | 10.31% | 14.29% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 1,363.58万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-25 | 2026-06-24 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.00% | -0.90% | 0.14% | -7.18% | 0.14% | -7.18% |
| 恒生前海短债债券型发起式(009301) 009301.jj | 1.90亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-25 | 2026-06-24 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.05% | -0.90% | 0.16% | -7.18% | 0.16% | -7.18% |