吕程恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.7 年/7 年 | 0元 / 100.76亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.93% | |
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吕程 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.06% | 1.57% | 16.08% | 25.03% | 16.08% | 25.03% |
| 恒生前海恒润纯债E 023987.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.17% | 1.57% | 0.67% | 25.03% | 0.67% | 25.03% |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.22% | 1.57% | 0.85% | 25.03% | 0.85% | 25.03% |
| 恒生前海恒利纯债E 023985.jj | -- | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2025-04-15 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.09% | 1.57% | -2.25% | 25.03% | -2.25% | 25.03% |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095.jj | 9,064.76元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-12 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.03% | 1.57% | 18.33% | 33.48% | 25.73% | 48.23% |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094.jj | 2.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-12 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.06% | 1.57% | 21.04% | 33.48% | 29.66% | 48.23% |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 1,096.81元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-20 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.14% | 1.57% | 0.62% | 15.56% | 1.04% | 27.41% |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070.jj | 5.99亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-07 | 2024-05-20 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.16% | 1.57% | 0.91% | 15.56% | 1.52% | 27.41% |
| 恒生前海恒润纯债C 018497.jj | 42.18万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-07-31 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.19% | 1.57% | 2.49% | 6.59% | 6.30% | 17.13% |
| 恒生前海恒润纯债A 018496.jj | 3.87万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-07-31 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.17% | 1.57% | 2.53% | 6.59% | 6.39% | 17.13% |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194.jj | 9.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-05-19 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.20% | 1.57% | 3.05% | 6.78% | 8.39% | 19.22% |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193.jj | 10.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-05-19 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.22% | 1.57% | 2.96% | 6.78% | 8.12% | 19.22% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 111.17万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-05-09 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.10% | 1.57% | 0.32% | 5.89% | 0.87% | 16.75% |
| 恒生前海恒利纯债A 015331.jj | 1.98亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-05-09 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.09% | 1.57% | 0.85% | 5.89% | 2.32% | 16.75% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 2,227.90元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2023-07-31 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.11% | 1.57% | 3.68% | 6.59% | 9.36% | 17.13% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券A 009303.jj | 80.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-02 | 2023-07-31 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.12% | 1.57% | 3.66% | 6.59% | 9.32% | 17.13% |