文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.1 年/8 年 | 2.01亿元 / 408.41亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.86% | |
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文世伦 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市公司债ETF 511200.sh | 145.16亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2025-01-16 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.73% | 19.26% | 2.16% | 24.64% |
| 华夏上证基准做市国债ETF 511100.sh | 111.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2023-12-13 | -- | 2年4个月任职表现 | 3.46% | 15.65% | 8.28% | 40.57% |
| 华夏鼎合债券C 023278.jj | 6.83万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.18% | 19.50% | 1.45% | 24.53% |
| 华夏鼎合债券A 023277.jj | 53.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.29% | 19.50% | 1.59% | 24.53% |
| 华夏鼎昭利率债债券C 020566.jj | 1,014.63元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-02-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.81% | 17.72% | 4.00% | 43.03% |
| 华夏鼎昭利率债债券A 020565.jj | 15.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-02-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.84% | 17.72% | 4.07% | 43.03% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 018179.jj | 15.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.13% | 13.21% | 4.44% | 19.10% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 015913.jj | 20.64亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-02-03 | 2024-02-26 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.02% | 15.91% | 6.57% | 37.16% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C 015702.jj | 872.12元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-07 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 1年0个月任职表现 | 5.28% | -10.75% | 5.56% | -11.27% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A 015701.jj | 9.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-07 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 1年0个月任职表现 | 5.31% | -10.75% | 5.59% | -11.27% |
| 华夏永利一年持有混合C 013970.jj | 3,032.43万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-04 | 2023-03-21 | 2025-05-30 | 2年2个月任职表现 | 3.09% | -1.64% | 6.89% | -3.57% |
| 华夏永利一年持有混合A 013969.jj | 1.17亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2023-03-21 | 2025-05-30 | 2年2个月任职表现 | 3.50% | -1.64% | 7.84% | -3.57% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C 011744.jj | 4,482.37万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-02-11 | 2026-02-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.40% | 2.00% | 2.40% | 2.00% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A 011743.jj | 1.56亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-02-11 | 2026-02-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.49% | 2.00% | 2.49% | 2.00% |
| 华夏鼎英债券C 011263.jj | 4,016.26元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-11-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.93% | 13.21% | 2.73% | 19.10% |
| 华夏鼎英债券A 011262.jj | 14.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.02% | 13.21% | 2.86% | 19.10% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214.jj | 32.68元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 1年0个月任职表现 | 3.31% | -10.75% | 3.48% | -11.27% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213.jj | 23.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 1年0个月任职表现 | 3.41% | -10.75% | 3.59% | -11.27% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924.jj | 6,408.61元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-04-09 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.38% | 15.62% | 4.86% | 34.05% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923.jj | 30.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-09 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.49% | 15.62% | 5.08% | 34.05% |