付裕民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.5 年/9 年 | 3.49亿元 / 63.58亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.06% | |
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付裕 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫福混合E 025064.jj | 32.18万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-08-04 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.37% | 0.66% | 0.59% | 14.49% | 0.59% | 14.49% |
| 民生加银添润债券C 018617.jj | 2,177.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-04-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.43% | 0.66% | 8.69% | 23.54% | 8.69% | 23.54% |
| 民生加银添润债券A 018604.jj | 213.07万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-04-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.51% | 0.66% | 8.97% | 23.54% | 8.97% | 23.54% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C 009261.jj | 236.35万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2025-06-30 | 2022-10-26 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.46% | 0.66% | 1.33% | 7.49% | 4.54% | 27.44% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A 009260.jj | 6,001.26万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2025-06-30 | 2022-10-26 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.53% | 0.66% | 1.68% | 7.49% | 5.77% | 27.44% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756.jj | 18.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-04-26 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.41% | 0.66% | 1.36% | 5.87% | 3.94% | 17.71% |
| 民生加银鹏程混合C 007749.jj | 2.22亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-02-26 | 2025-03-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.42% | 0.66% | 3.31% | 18.24% | 3.31% | 18.24% |
| 民生加银鑫福混合C 007072.jj | 833.69万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2022-09-15 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.36% | 0.66% | 0.64% | 4.29% | 2.23% | 15.73% |
| 民生加银恒益纯债C 005952.jj | 1,147.60万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-29 | 2023-04-26 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.49% | 0.66% | 3.26% | 5.87% | 9.61% | 17.71% |
| 民生加银恒益纯债A 005951.jj | 40.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-29 | 2023-04-26 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.53% | 0.66% | 3.48% | 5.87% | 10.27% | 17.71% |
| 民生加银鹏程混合A 004710.jj | 3,864.54万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-02-26 | 2025-03-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.45% | 0.66% | 3.56% | 18.24% | 3.56% | 18.24% |
| 民生加银鑫福混合A 002518.jj | 1,802.78万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2022-09-15 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.42% | 0.66% | 1.02% | 4.29% | 3.59% | 15.73% |