付裕民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.9 年/9 年 | 1.76亿元 / 67.52亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.33% | |
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付裕 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银添益债券C 026337.jj | 6.20亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-06 | 2026-04-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.42% | -1.59% | -2.49% | -1.59% | -2.49% |
| 民生加银添益债券(026336) 026336.jj | 6,412.31万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-06 | 2026-04-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.42% | -1.54% | -2.49% | -1.54% | -2.49% |
| 民生加银鑫福混合E 025064.jj | 4.62万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-08-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.56% | 0.42% | 0.78% | 14.21% | 0.78% | 14.21% |
| 民生加银添润债券C 018617.jj | 4.30亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-04-18 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.49% | 0.42% | 9.34% | 17.94% | 11.97% | 23.24% |
| 民生加银添润债券(018604) 018604.jj | 1,820.55万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-04-18 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.73% | 0.42% | 9.69% | 17.94% | 12.43% | 23.24% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C 009261.jj | 207.63万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2026-05-14 | 2022-10-26 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.00% | 0.42% | 1.34% | 6.62% | 5.11% | 27.13% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合(009260) 009260.jj | 4,624.43万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2026-05-14 | 2022-10-26 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.21% | 0.42% | 1.69% | 6.62% | 6.49% | 27.13% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) 008756.jj | 19.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-23 | 2023-04-26 | -- | 3年2个月任职表现 | 5.67% | 0.42% | 2.50% | 5.08% | 8.31% | 17.43% |
| 民生加银鹏程混合C 007749.jj | 9,445.35万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-02-26 | 2025-03-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.12% | 0.42% | 1.45% | 12.79% | 1.99% | 17.96% |
| 民生加银鑫福混合C 007072.jj | 459.11万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2022-09-15 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.51% | 0.42% | 0.61% | 3.79% | 2.38% | 15.45% |
| 民生加银恒益纯债C 005952.jj | 669.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-29 | 2023-04-26 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.46% | 0.42% | 3.17% | 5.08% | 10.67% | 17.43% |
| 民生加银恒益纯债(005951) 005951.jj | 34.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-26 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.59% | 0.42% | 3.39% | 5.08% | 11.42% | 17.43% |
| 民生加银鹏程混合(004710) 004710.jj | 1,434.89万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-02-26 | 2025-03-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.26% | 0.42% | 1.71% | 12.79% | 2.35% | 17.96% |
| 民生加银鑫福混合(002518) 002518.jj | 1,414.93万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2022-09-15 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.73% | 0.42% | 1.00% | 3.79% | 3.90% | 15.45% |