廖裕舟招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.4 年/9 年 | 18.21亿元 / 18.21亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 12 / 16 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率0.21% | |
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廖裕舟 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证疫苗与生物技术ETF(561920) 561920.sh | 2,629.93万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-13 | 2025-11-13 | -- | 0年8个月任职表现 | -10.14% | -0.90% | -20.16% | -2.42% | -20.16% | -2.42% |
| 招商中证工程机械主题ETF(560920) 560920.sh | 5,318.51万元 | -- | 2026-06-24 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.90% | 2.25% | -7.18% | 2.25% | -7.18% |
| 招商中证港股通信息技术综合ETF(526050) 526050.sh | 6,560.59万元 | -- | 2026-04-22 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.90% | 0.25% | -4.41% | 0.25% | -4.41% |
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990) 517990.sh | 4,345.95万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2025-11-13 | -- | 0年8个月任职表现 | -2.20% | -0.90% | -12.94% | -2.42% | -12.94% | -2.42% |
| 招商上证港股通ETF(513990) 513990.sh | 6,043.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-31 | 2025-11-13 | -- | 0年8个月任职表现 | -4.75% | -0.90% | -10.91% | -2.42% | -10.91% | -2.42% |
| 招商央视财经50指数(217027) 217027.jj | 4.68亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-02-04 | 2025-11-13 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.13% | -0.90% | 1.80% | -2.42% | 1.80% | -2.42% |
| 招商中证全指软件ETF(159899) 159899.sz | 5.92亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-17 | 2025-12-25 | -- | 0年7个月任职表现 | -18.45% | -0.90% | -16.28% | -1.17% | -16.28% | -1.17% |
| 招商中证新能源汽车ETF(159183) 159183.sz | 4,164.74万元 | -- | 2026-03-13 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -0.90% | -13.93% | -1.73% | -13.93% | -1.73% |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C 026885.jj | -- | -- | 2026-05-08 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.90% | -6.52% | -5.82% | -6.52% | -5.82% |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接(026884) 026884.jj | 1,876.40万元 | -- | 2026-05-08 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.90% | -6.48% | -5.82% | -6.48% | -5.82% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 026759.jj | 177.27万元 | -- | 2026-03-02 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.90% | -12.24% | -2.97% | -12.24% | -2.97% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式(026758) 026758.jj | 854.98万元 | -- | 2026-03-02 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.90% | -12.16% | -2.97% | -12.16% | -2.97% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386.jj | 1.47亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-01 | 2025-12-11 | -- | 0年7个月任职表现 | -17.47% | -0.90% | -13.65% | 0.79% | -13.65% | 0.79% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接(018385) 018385.jj | 3,289.31万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-01 | 2025-12-11 | -- | 0年7个月任职表现 | -17.29% | -0.90% | -13.44% | 0.79% | -13.44% | 0.79% |
| 招商中证新能源汽车指数C 013196.jj | 1.64亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-18 | 2025-11-13 | -- | 0年8个月任职表现 | -13.25% | -0.90% | -17.08% | -2.42% | -17.08% | -2.42% |
| 招商中证新能源汽车指数(013195) 013195.jj | 9,439.79万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-18 | 2025-11-13 | -- | 0年8个月任职表现 | -13.05% | -0.90% | -16.84% | -2.42% | -16.84% | -2.42% |
| 招商央视财经50指数C 004410.jj | 1,200.98万元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-02-04 | 2025-11-13 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.90% | -0.90% | 1.51% | -2.42% | 1.51% | -2.42% |