陈硕嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/11 年 | 38.41亿元 / 171.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.27% | |
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陈硕 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实商业银行精选债券D 023718.jj | 10.00亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-10 | 2025-03-24 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.39% | -1.30% | 1.54% | 11.76% | 2.07% | 16.13% |
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 10.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2026-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.67% | -1.30% | 0.53% | -6.31% | 0.53% | -6.31% |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497.jj | 2.67亿元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2026-07-27 | 2025-08-06 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.52% | -1.30% | 2.05% | 11.09% | 2.05% | 11.09% |
| 嘉实汇明纯债债券(023496) 023496.jj | 9,373.59万元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2026-07-27 | 2025-08-06 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.65% | -1.30% | 2.26% | 11.09% | 2.26% | 11.09% |
| 嘉实致裕纯债债券(019047) 019047.jj | 5.12亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-14 | 2026-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.58% | -1.30% | 0.27% | -6.31% | 0.27% | -6.31% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) 015861.jj | 38.41亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2023-09-26 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.65% | -1.30% | 1.68% | 7.79% | 4.86% | 23.74% |
| 嘉实致乾纯债债券(014392) 014392.jj | 44.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2022-05-26 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.79% | -1.30% | 2.82% | 3.29% | 12.28% | 14.44% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) 013544.jj | 9.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2022-05-26 | -- | 4年2个月任职表现 | 2.14% | -1.30% | 3.01% | 3.29% | 13.18% | 14.44% |
| 嘉实商业银行精选债券(007670) 007670.jj | 16.85亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-10 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.38% | -1.30% | 0.81% | 12.88% | 1.23% | 20.13% |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320.jj | 1.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-01-31 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.38% | -1.30% | 2.59% | 2.75% | 9.33% | 9.93% |
| 嘉实汇达中短债债券(007319) 007319.jj | 21.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-01-31 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.50% | -1.30% | 2.79% | 2.75% | 10.10% | 9.93% |
| 嘉实致盈债券(006450) 006450.jj | 10.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2026-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.51% | -1.30% | 0.46% | -6.31% | 0.46% | -6.31% |