陈硕嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.1 年/11 年 | 21.09亿元 / 119.26亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.28% | |
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陈硕 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实商业银行精选债券D 023718.jj | 2.10万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-10 | 2025-03-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.26% | 3.26% | 1.51% | 16.23% | 1.95% | 21.50% |
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 6,434.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2026-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.49% | 3.26% | 0.34% | -1.97% | 0.34% | -1.97% |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497.jj | 5.71亿元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2026-06-25 | 2025-08-06 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.46% | 3.26% | 1.99% | 16.22% | 1.99% | 16.22% |
| 嘉实汇明纯债债券(023496) 023496.jj | 1.56亿元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2026-06-25 | 2025-08-06 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.58% | 3.26% | 2.19% | 16.22% | 2.19% | 16.22% |
| 嘉实致裕纯债债券(019047) 019047.jj | 2,008.53万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2026-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.55% | 3.26% | 0.25% | -1.97% | 0.25% | -1.97% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) 015861.jj | 21.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-24 | 2023-09-26 | -- | 2年9个月任职表现 | 0.61% | 3.26% | 1.70% | 9.70% | 4.81% | 29.46% |
| 嘉实致乾纯债债券(014392) 014392.jj | 37.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2022-05-26 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.69% | 3.26% | 2.82% | 4.46% | 12.17% | 19.73% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) 013544.jj | 3.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2022-05-26 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.97% | 3.26% | 3.01% | 4.46% | 12.98% | 19.73% |
| 嘉实商业银行精选债券(007670) 007670.jj | 16.78亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-10 | 2025-01-23 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.27% | 3.26% | 0.77% | 16.90% | 1.13% | 25.69% |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320.jj | 2.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-01-31 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.31% | 3.26% | 2.61% | 4.14% | 9.26% | 15.01% |
| 嘉实汇达中短债债券(007319) 007319.jj | 14.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-01-31 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.42% | 3.26% | 2.81% | 4.14% | 10.01% | 15.01% |
| 嘉实致盈债券(006450) 006450.jj | 14.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2026-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.39% | 3.26% | 0.34% | -1.97% | 0.34% | -1.97% |