陈硕嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4 年/11 年 | 21.09亿元 / 119.26亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.34% | |
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陈硕 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实商业银行精选债券D 023718.jj | 2.10万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-10 | 2025-03-24 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.21% | 5.66% | 1.61% | 20.25% | 1.90% | 24.33% |
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 6,434.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-24 | 2026-05-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.62% | 5.66% | 0.48% | 0.31% | 0.48% | 0.31% |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497.jj | 5.71亿元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2025-12-26 | 2025-08-06 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.28% | 5.66% | 1.81% | 18.93% | 1.81% | 18.93% |
| 嘉实汇明纯债债券(023496) 023496.jj | 1.56亿元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2025-12-31 | 2025-08-06 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.38% | 5.66% | 1.99% | 18.93% | 1.99% | 18.93% |
| 嘉实致裕纯债债券(019047) 019047.jj | 2,008.53万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2026-05-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.40% | 5.66% | 0.10% | 0.31% | 0.10% | 0.31% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) 015861.jj | 21.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-09-26 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.53% | 5.66% | 1.74% | 11.09% | 4.73% | 32.47% |
| 嘉实致乾纯债债券(014392) 014392.jj | 37.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2022-05-26 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.66% | 5.66% | 2.90% | 5.20% | 12.14% | 22.52% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) 013544.jj | 3.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-05-26 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.00% | 5.66% | 3.10% | 5.20% | 13.01% | 22.52% |
| 嘉实商业银行精选债券(007670) 007670.jj | 16.78亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-12-31 | 2025-01-23 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.23% | 5.66% | 0.80% | 20.50% | 1.08% | 28.61% |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320.jj | 2.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-24 | 2023-01-31 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.25% | 5.66% | 2.68% | 5.02% | 9.19% | 17.69% |
| 嘉实汇达中短债债券(007319) 007319.jj | 14.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-01-31 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.34% | 5.66% | 2.88% | 5.02% | 9.93% | 17.69% |
| 嘉实致盈债券(006450) 006450.jj | 14.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2026-05-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.53% | 5.66% | 0.48% | 0.31% | 0.48% | 0.31% |