陈硕嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.6 年/11 年 | 26.60亿元 / 202.65亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.22% | |
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陈硕 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实商业银行精选债券D 023718.jj | 19.10万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2025-03-24 | -- | 0年9个月任职表现 | -0.05% | 2.33% | 0.63% | 20.40% | 0.63% | 20.40% |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497.jj | 22.47亿元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2025-12-26 | 2025-08-06 | -- | 0年5个月任职表现 | 0% | 2.33% | 0.52% | 15.17% | 0.52% | 15.17% |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496.jj | 4.94亿元 | 0.22% + 0.10% = 0.32% 2025-12-26 | 2025-08-06 | -- | 0年5个月任职表现 | 0% | 2.33% | 0.60% | 15.17% | 0.60% | 15.17% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861.jj | 26.60亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-08 | 2023-09-26 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.01% | 2.33% | 1.81% | 11.52% | 4.19% | 28.29% |
| 嘉实致乾纯债债券 014392.jj | 93.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2022-05-26 | -- | 3年7个月任职表现 | -0.12% | 2.33% | 2.71% | 4.84% | 10.17% | 18.65% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 013544.jj | 10.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-05-26 | -- | 3年7个月任职表现 | -0.10% | 2.33% | 2.85% | 4.84% | 10.69% | 18.65% |
| 嘉实商业银行精选债券A 007670.jj | 16.73亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.04% | 2.33% | -0.18% | 24.55% | -0.18% | 24.55% |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320.jj | 4,064.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-01-31 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.01% | 2.33% | 2.61% | 4.55% | 7.86% | 13.97% |
| 嘉实汇达中短债债券A 007319.jj | 27.45亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-01-31 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.03% | 2.33% | 2.82% | 4.55% | 8.50% | 13.97% |