周慧万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.5 年/13 年 | 0元 / 101.71亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.15% | |
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周慧 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家年年恒荣C 519207.jj | 2.80万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-06 | 2025-05-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.24% | 1.89% | 1.52% | 18.22% | 1.76% | 21.51% |
| 万家年年恒荣(519206) 519206.jj | 2,551.40万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-06 | 2025-05-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.40% | 1.89% | 1.82% | 18.22% | 2.10% | 21.51% |
| 万家家瑞债券D 027171.jj | 10.17亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-04-10 | 2026-04-10 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 1.89% | 0.66% | 1.74% | 0.66% | 1.74% |
| 万家玖盛D 022183.jj | 31.62元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-20 | 2025-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.68% | 1.89% | 1.62% | 16.33% | 1.62% | 16.33% |
| 万家年年恒荣D 021228.jj | 11.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-06 | 2025-05-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.41% | 1.89% | 1.83% | 18.22% | 2.11% | 21.51% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C 009339.jj | 4,454.37万元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2025-11-20 | 2023-01-11 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.69% | 1.89% | 2.23% | 4.71% | 8.11% | 17.64% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A 009338.jj | 6.97亿元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2025-11-20 | 2023-01-11 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.86% | 1.89% | 2.54% | 4.71% | 9.25% | 17.64% |
| 万家鑫盛C 007704.jj | 3.63万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-24 | 2024-08-09 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.02% | 1.89% | 1.55% | 19.51% | 3.05% | 41.59% |
| 万家鑫盛(007703) 007703.jj | 25.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-09 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.07% | 1.89% | 1.68% | 19.51% | 3.30% | 41.59% |
| 万家民安增利C 007489.jj | 2,400.36元 | -- | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.78% | 1.89% | 1.31% | 11.30% | 1.61% | 18.92% |
| 万家民安增利(007488) 007488.jj | 8,664.49元 | -- | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.86% | 1.89% | 1.77% | 11.30% | 2.18% | 18.92% |
| 万家鑫悦纯债C 006173.jj | 30.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-01 | 2025-07-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.81% | 1.89% | 1.65% | 13.69% | 1.65% | 13.69% |
| 万家鑫悦纯债(006172) 006172.jj | 2.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-07-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.04% | 1.89% | 2.06% | 13.69% | 2.06% | 13.69% |
| 万家家瑞债券C 004572.jj | 3.85亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-04-10 | 2023-06-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.67% | 1.89% | 2.32% | 6.59% | 7.45% | 22.15% |
| 万家家瑞债券(004571) 004571.jj | 18.58亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-04-10 | 2023-06-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.90% | 1.89% | 2.76% | 6.59% | 8.91% | 22.15% |
| 万家玖盛C 004465.jj | 18.83万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-20 | 2025-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.33% | 1.89% | 1.19% | 16.33% | 1.19% | 16.33% |
| 万家玖盛(004464) 004464.jj | 4.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.43% | 1.89% | 1.37% | 16.33% | 1.37% | 16.33% |
| 万家鑫享纯债C 003748.jj | 13.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-23 | 2025-07-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.86% | 1.89% | 1.94% | 13.69% | 1.94% | 13.69% |
| 万家鑫享纯债(003747) 003747.jj | 10.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-23 | 2025-07-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.87% | 1.89% | 1.87% | 13.69% | 1.87% | 13.69% |
| 万家鑫璟纯债C 003328.jj | 1.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2023-01-11 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.79% | 1.89% | 3.28% | 4.71% | 12.05% | 17.64% |
| 万家鑫璟纯债(003327) 003327.jj | 6.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-01-11 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.90% | 1.89% | 3.49% | 4.71% | 12.86% | 17.64% |