周慧万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.4 年/13 年 | 0元 / 70.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.42% | |
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周慧 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家年年恒荣C 519207.jj | 4.85万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-06 | 2025-05-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.15% | 5.66% | 1.64% | 25.54% | 1.66% | 26.01% |
| 万家年年恒荣(519206) 519206.jj | 2,996.46万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-06 | 2025-05-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.27% | 5.66% | 1.93% | 25.54% | 1.97% | 26.01% |
| 万家家瑞债券D 027171.jj | -- | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-04-10 | 2026-04-10 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 5.66% | 2.45% | 5.51% | 2.45% | 5.51% |
| 万家玖盛D 022183.jj | 8,275.92元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-20 | 2025-08-01 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.81% | 5.66% | 1.75% | 20.65% | 1.75% | 20.65% |
| 万家年年恒荣D 021228.jj | 11.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-06 | 2025-05-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.28% | 5.66% | 1.94% | 25.54% | 1.98% | 26.01% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C 009339.jj | 4,691.07万元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2025-11-20 | 2023-01-11 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.04% | 5.66% | 2.44% | 6.06% | 8.49% | 22.00% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A 009338.jj | 7.46亿元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 2025-11-20 | 2023-01-11 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.17% | 5.66% | 2.74% | 6.06% | 9.58% | 22.00% |
| 万家鑫盛C 007704.jj | 7,162.95元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-24 | 2024-08-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.88% | 5.66% | 1.60% | 23.74% | 2.90% | 46.84% |
| 万家鑫盛(007703) 007703.jj | 25.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.92% | 5.66% | 1.74% | 23.74% | 3.15% | 46.84% |
| 万家民安增利C 007489.jj | 2,400.36元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.78% | 5.66% | 1.31% | 15.31% | 1.61% | 23.33% |
| 万家民安增利(007488) 007488.jj | 8,664.49元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.86% | 5.66% | 1.77% | 15.31% | 2.18% | 23.33% |
| 万家鑫悦纯债C 006173.jj | 32.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-01 | 2025-07-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.58% | 5.66% | 1.41% | 17.91% | 1.41% | 17.91% |
| 万家鑫悦纯债(006172) 006172.jj | 2.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-07-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.73% | 5.66% | 1.75% | 17.91% | 1.75% | 17.91% |
| 万家家瑞债券C 004572.jj | 5,087.82万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-04-10 | 2023-06-02 | -- | 2年11个月任职表现 | 5.56% | 5.66% | 3.06% | 8.23% | 9.42% | 26.68% |
| 万家家瑞债券(004571) 004571.jj | 6,959.70万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-04-10 | 2023-06-02 | -- | 2年11个月任职表现 | 5.74% | 5.66% | 3.50% | 8.23% | 10.84% | 26.68% |
| 万家玖盛C 004465.jj | 23.69万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-20 | 2025-08-01 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.28% | 5.66% | 1.14% | 20.65% | 1.14% | 20.65% |
| 万家玖盛(004464) 004464.jj | 5.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-08-01 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.37% | 5.66% | 1.31% | 20.65% | 1.31% | 20.65% |
| 万家鑫享纯债C 003748.jj | 10.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-23 | 2025-07-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.54% | 5.66% | 1.62% | 17.91% | 1.62% | 17.91% |
| 万家鑫享纯债(003747) 003747.jj | 10.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-23 | 2025-07-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.55% | 5.66% | 1.55% | 17.91% | 1.55% | 17.91% |
| 万家鑫璟纯债C 003328.jj | 1.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2023-01-11 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.50% | 5.66% | 3.34% | 6.06% | 11.73% | 22.00% |
| 万家鑫璟纯债(003327) 003327.jj | 5.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-01-11 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.57% | 5.66% | 3.54% | 6.06% | 12.50% | 22.00% |