曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.7 年/9 年 | 0元 / 109.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.39% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
曹建华 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利E 024559.jj | 6.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-06-16 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.31% | 0.30% | 0.64% | 19.87% | 0.64% | 19.87% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 1.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-08-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.30% | 0.30% | 1.95% | 25.06% | 2.90% | 39.26% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 3.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-19 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.67% | 0.30% | 2.70% | 9.75% | 4.70% | 24.81% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 3,664.43万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2023-07-07 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.27% | 0.30% | 5.06% | 7.80% | 12.53% | 21.38% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 1.25亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2022-12-19 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.31% | 0.30% | 4.18% | 5.79% | 13.67% | 19.27% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 1,010.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-10-26 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.27% | 0.30% | 2.61% | 7.56% | 8.82% | 26.98% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 2,340.16元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-09-01 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.38% | 0.30% | 2.63% | 4.11% | 9.31% | 14.83% |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438.jj | 39.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-09-01 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.40% | 0.30% | 2.75% | 4.11% | 9.76% | 14.83% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 014284.jj | 12.07亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-03-15 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.30% | 0.30% | 2.75% | 4.02% | 11.12% | 16.56% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 9.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-08-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.31% | 0.30% | 1.94% | 25.06% | 2.88% | 39.26% |
| 鑫元泽利A 007551.jj | 11.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.70% | 0.30% | 4.02% | 6.12% | 14.13% | 22.04% |
| 鑫元增利定期开放 005780.jj | 3.14亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.12% | 0.30% | 2.71% | -1.15% | 12.34% | -4.92% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.23% | 0.30% | 2.30% | -1.15% | 10.43% | -4.92% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.27% | 0.30% | 2.72% | -1.15% | 12.38% | -4.92% |
| 鑫元鸿利A 000694.jj | 11.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-08-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.31% | 0.30% | 1.99% | 25.06% | 2.96% | 39.26% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 144.33万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2021-06-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.27% | 0.30% | 2.63% | -2.69% | 12.84% | -11.91% |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578.jj | 1,859.39万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2021-06-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.31% | 0.30% | 3.04% | -2.69% | 14.99% | -11.91% |