曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/9 年 | 0元 / 109.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.41% | |
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曹建华 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利E 024559.jj | 6.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2025-06-16 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.87% | 2.30% | 1.20% | 22.27% | 1.20% | 22.27% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 1.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2024-08-13 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.86% | 2.30% | 2.06% | 23.32% | 3.48% | 42.05% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 3.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2023-09-19 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.28% | 2.30% | 2.74% | 9.83% | 5.32% | 27.31% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 3,664.43万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-28 | 2023-07-07 | -- | 2年9个月任职表现 | 0.47% | 2.30% | 4.35% | 8.00% | 11.65% | 23.81% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 1.25亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-28 | 2022-12-19 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.58% | 2.30% | 3.71% | 6.07% | 12.86% | 21.66% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 1,010.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-10-26 | -- | 3年5个月任职表现 | 0% | 2.30% | 2.39% | 7.73% | 8.53% | 29.53% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 2,340.16元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-28 | 2022-09-01 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.96% | 2.30% | 2.65% | 4.46% | 9.94% | 17.13% |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438.jj | 39.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-09-01 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.02% | 2.30% | 2.78% | 4.46% | 10.43% | 17.13% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 014284.jj | 12.07亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-03 | 2022-03-15 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.99% | 2.30% | 2.80% | 4.33% | 11.89% | 18.90% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 9.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2024-08-13 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.86% | 2.30% | 2.05% | 23.32% | 3.45% | 42.05% |
| 鑫元泽利A 007551.jj | 11.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.35% | 2.30% | 3.99% | 6.37% | 14.87% | 24.49% |
| 鑫元增利定期开放 005780.jj | 3.14亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.52% | 2.30% | 2.69% | -0.67% | 12.78% | -3.01% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2021-09-28 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.84% | 2.30% | 2.34% | -0.67% | 11.11% | -3.01% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-09-28 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.96% | 2.30% | 2.75% | -0.67% | 13.16% | -3.01% |
| 鑫元鸿利A 000694.jj | 11.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-13 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.86% | 2.30% | 2.09% | 23.32% | 3.53% | 42.05% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 144.33万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-28 | 2021-06-10 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.47% | 2.30% | 2.35% | -2.18% | 11.94% | -10.15% |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578.jj | 1,859.39万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 2021-06-10 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.59% | 2.30% | 2.77% | -2.18% | 14.17% | -10.15% |