曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.1 年/9 年 | 0元 / 103.45亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 14 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.42% | |
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曹建华 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元融鑫添益债券C 026048.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-27 | 2026-06-02 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 2.12% | -0.04% | -3.80% | -0.04% | -3.80% |
| 鑫元融鑫添益债券(026047) 026047.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-27 | 2026-06-02 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 2.12% | -0.02% | -3.80% | -0.02% | -3.80% |
| 鑫元鸿利E 024559.jj | 6.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2025-06-16 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.57% | 2.12% | 1.90% | 19.82% | 1.90% | 22.05% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 3.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-08-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.56% | 2.12% | 2.14% | 19.68% | 4.20% | 41.80% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 1.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2023-09-19 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.80% | 2.12% | 2.64% | 8.79% | 5.87% | 27.08% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 84.30万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2023-07-07 | -- | 3年0个月任职表现 | -2.53% | 2.12% | 2.84% | 7.20% | 8.32% | 23.59% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 7,841.81万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2022-12-19 | -- | 3年7个月任职表现 | -2.27% | 2.12% | 2.60% | 5.55% | 9.66% | 21.44% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) 016727.jj | 1,022.06万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-10-26 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.12% | 2.12% | 2.79% | 7.11% | 10.83% | 29.29% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 3,673.02元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2022-09-01 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.72% | 2.12% | 2.66% | 4.10% | 10.77% | 16.92% |
| 鑫元惠丰纯债债券(016438) 016438.jj | 39.55亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2022-09-01 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.79% | 2.12% | 2.78% | 4.10% | 11.28% | 16.92% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式(014284) 014284.jj | 10.05亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2022-03-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.64% | 2.12% | 2.78% | 4.01% | 12.61% | 18.68% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 14.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-08-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.57% | 2.12% | 2.13% | 19.68% | 4.18% | 41.80% |
| 鑫元泽利(007551) 007551.jj | 10.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-09-30 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.94% | 2.12% | 3.86% | 5.86% | 15.55% | 24.26% |
| 鑫元增利定期开放(005780) 005780.jj | 6,070.80万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2021-09-28 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.85% | 2.12% | 2.82% | -0.67% | 14.28% | -3.19% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2021-09-28 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.55% | 2.12% | 2.36% | -0.67% | 11.89% | -3.19% |
| 鑫元双债增强(002632) 002632.jj | 10.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2021-09-28 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.77% | 2.12% | 2.77% | -0.67% | 14.07% | -3.19% |
| 鑫元鸿利(000694) 000694.jj | 5.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-08-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.57% | 2.12% | 2.17% | 19.68% | 4.26% | 41.80% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 145.98万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2021-06-10 | -- | 5年1个月任职表现 | -2.49% | 2.12% | 1.63% | -2.10% | 8.65% | -10.31% |
| 鑫元恒鑫收益增强(000578) 000578.jj | 1,799.77万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2021-06-10 | -- | 5年1个月任职表现 | -2.27% | 2.12% | 2.05% | -2.10% | 10.92% | -10.31% |