曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.1 年/9 年 | 0元 / 103.45亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 14 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.42% | |
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曹建华 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元融鑫添益债券C 026048.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-27 | 2026-06-02 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 0.42% | -0.02% | -5.40% | -0.02% | -5.40% |
| 鑫元融鑫添益债券(026047) 026047.jj | -- | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-27 | 2026-06-02 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 0.42% | 0.01% | -5.40% | 0.01% | -5.40% |
| 鑫元鸿利E 024559.jj | 6.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2025-06-16 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.57% | 0.42% | 1.91% | 17.96% | 1.91% | 20.02% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 3.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-08-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.56% | 0.42% | 2.13% | 18.62% | 4.20% | 39.43% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 1.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2023-09-19 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.76% | 0.42% | 2.62% | 8.14% | 5.83% | 24.96% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 84.30万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2023-07-07 | -- | 3年0个月任职表现 | -3.12% | 0.42% | 2.62% | 6.61% | 7.66% | 21.53% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 7,841.81万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2022-12-19 | -- | 3年7个月任职表现 | -2.86% | 0.42% | 2.42% | 5.06% | 9.00% | 19.42% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) 016727.jj | 1,022.06万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-10-26 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.29% | 0.42% | 2.83% | 6.62% | 11.02% | 27.13% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 3,673.02元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2022-09-01 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.75% | 0.42% | 2.67% | 3.65% | 10.81% | 14.97% |
| 鑫元惠丰纯债债券(016438) 016438.jj | 39.55亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2022-09-01 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.82% | 0.42% | 2.79% | 3.65% | 11.32% | 14.97% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式(014284) 014284.jj | 10.05亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2022-03-15 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.68% | 0.42% | 2.77% | 3.61% | 12.66% | 16.70% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 14.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-08-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.57% | 0.42% | 2.12% | 18.62% | 4.18% | 39.43% |
| 鑫元泽利(007551) 007551.jj | 10.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-09-30 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.90% | 0.42% | 3.85% | 5.39% | 15.50% | 22.19% |
| 鑫元增利定期开放(005780) 005780.jj | 6,070.80万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2021-09-28 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.84% | 0.42% | 2.81% | -1.02% | 14.26% | -4.80% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2021-09-28 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.56% | 0.42% | 2.36% | -1.02% | 11.90% | -4.80% |
| 鑫元双债增强(002632) 002632.jj | 10.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2021-09-28 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.79% | 0.42% | 2.77% | -1.02% | 14.09% | -4.80% |
| 鑫元鸿利(000694) 000694.jj | 5.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-08-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.57% | 0.42% | 2.17% | 18.62% | 4.27% | 39.43% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 145.98万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2021-06-10 | -- | 5年1个月任职表现 | -3.08% | 0.42% | 1.51% | -2.42% | 7.99% | -11.80% |
| 鑫元恒鑫收益增强(000578) 000578.jj | 1,799.77万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-27 | 2021-06-10 | -- | 5年1个月任职表现 | -2.86% | 0.42% | 1.92% | -2.42% | 10.25% | -11.80% |