曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.6 年/9 年 | 0元 / 109.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.38% | |
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曹建华 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利E 024559.jj | 6.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-06-16 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.22% | 1.64% | 0.55% | 21.47% | 0.55% | 21.47% |
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 1.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-08-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.21% | 1.64% | 1.93% | 26.73% | 2.81% | 41.13% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 3.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-19 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.63% | 1.64% | 2.71% | 10.49% | 4.65% | 26.48% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 3,664.43万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2023-07-07 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.70% | 1.64% | 5.31% | 8.44% | 13.02% | 23.00% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 1.25亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2022-12-19 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.73% | 1.64% | 4.36% | 6.29% | 14.16% | 20.87% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 1,010.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-10-26 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.02% | 1.64% | 2.56% | 8.06% | 8.55% | 28.68% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 2,340.16元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-09-01 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.21% | 1.64% | 2.60% | 4.56% | 9.13% | 16.37% |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438.jj | 39.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-09-01 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.23% | 1.64% | 2.72% | 4.56% | 9.57% | 16.37% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 014284.jj | 12.07亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-03-15 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.22% | 1.64% | 2.75% | 4.40% | 11.03% | 18.12% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 9.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-08-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.21% | 1.64% | 1.91% | 26.73% | 2.78% | 41.13% |
| 鑫元泽利A 007551.jj | 11.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.65% | 1.64% | 4.04% | 6.60% | 14.08% | 23.67% |
| 鑫元增利定期开放 005780.jj | 3.14亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.05% | 1.64% | 2.71% | -0.85% | 12.25% | -3.65% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.18% | 1.64% | 2.31% | -0.85% | 10.38% | -3.65% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-28 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.21% | 1.64% | 2.72% | -0.85% | 12.32% | -3.65% |
| 鑫元鸿利A 000694.jj | 11.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-08-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.21% | 1.64% | 1.96% | 26.73% | 2.86% | 41.13% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 144.33万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2021-06-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.70% | 1.64% | 2.74% | -2.42% | 13.32% | -10.73% |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578.jj | 1,859.39万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2021-06-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.73% | 1.64% | 3.16% | -2.42% | 15.46% | -10.73% |