朱丹国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/10 年 | 42.53亿元 / 42.53亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率7.84% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
朱丹 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720) 520720.sh | 1.01亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | -12.12% | -0.64% | -19.03% | 1.08% | -19.03% | 1.08% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）(160216) 160216.sz | 5.64亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年6个月任职表现 | -9.82% | -0.64% | 11.99% | -0.09% | 66.48% | -0.42% |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) 160213.jj | 21.77亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年6个月任职表现 | 5.36% | -0.64% | 17.35% | -0.09% | 105.52% | -0.42% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) 159519.sz | 1.06亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-02 | 2024-08-29 | -- | 1年11个月任职表现 | 5.38% | -0.64% | 23.14% | 19.35% | 49.02% | 40.35% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) 159331.sz | 2.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | 2024-07-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 5.69% | -0.64% | 18.46% | 15.50% | 40.52% | 33.73% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）D 025162.jj | 1.12亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-09-30 | 2025-08-11 | -- | 0年11个月任职表现 | -9.81% | -0.64% | 9.96% | 11.59% | 9.96% | 11.59% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 022275.jj | 1,980.06万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-10-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 5.18% | -0.64% | 11.77% | 8.72% | 22.18% | 16.29% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接(022274) 022274.jj | 3,044.39万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-10-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 5.30% | -0.64% | 11.99% | 8.72% | 22.62% | 16.29% |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) 000103.jj | 9.43亿元 | 1.10% + 0.28% = 1.38% 2025-12-31 | 2024-08-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.08% | -0.64% | 4.03% | 17.85% | 8.05% | 37.96% |