朱丹国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/10 年 | 42.58亿元 / 42.58亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率7.96% | |
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朱丹 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720) 520720.sh | 9,984.12万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | -13.24% | -0.90% | -20.06% | 0.82% | -20.06% | 0.82% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）(160216) 160216.sz | 5.64亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年6个月任职表现 | -9.08% | -0.90% | 12.18% | -0.15% | 67.86% | -0.69% |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) 160213.jj | 21.77亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年6个月任职表现 | 6.61% | -0.90% | 17.63% | -0.15% | 107.95% | -0.69% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) 159519.sz | 1.06亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-02 | 2024-08-29 | -- | 1年11个月任职表现 | 5.00% | -0.90% | 22.83% | 19.12% | 48.48% | 39.98% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) 159331.sz | 2.02亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | 2024-07-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 5.34% | -0.90% | 18.21% | 15.31% | 40.04% | 33.38% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）D 025162.jj | 1.12亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-09-30 | 2025-08-11 | -- | 0年11个月任职表现 | -9.06% | -0.90% | 10.87% | 11.30% | 10.87% | 11.30% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 022275.jj | 1,980.06万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-10-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 4.88% | -0.90% | 11.57% | 8.54% | 21.84% | 15.98% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接(022274) 022274.jj | 3,044.39万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-10-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 5.00% | -0.90% | 11.79% | 8.54% | 22.28% | 15.98% |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) 000103.jj | 9.43亿元 | 1.10% + 0.28% = 1.38% 2025-12-31 | 2024-08-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.04% | -0.90% | 4.00% | 17.64% | 8.00% | 37.60% |