朱丹国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/10 年 | 42.41亿元 / 42.41亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率8.22% | |
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朱丹 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720.sh | 9,585.27万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-09-17 | -- | 0年11个月任职表现 | -23.44% | -2.59% | -29.46% | -0.90% | -29.46% | -0.90% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）A 160216.sz | 5.64亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2026-06-30 | 2022-01-27 | -- | 4年7个月任职表现 | -3.87% | -2.59% | 13.22% | -0.52% | 77.47% | -2.37% |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) 160213.jj | 21.77亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-30 | 2022-01-27 | -- | 4年7个月任职表现 | 10.23% | -2.59% | 18.02% | -0.52% | 115.00% | -2.37% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） 159519.sz | 1.05亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | 2024-08-29 | -- | 2年0个月任职表现 | 6.30% | -2.59% | 22.18% | 16.98% | 50.32% | 37.60% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF 159331.sz | 1.91亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-12 | 2024-07-23 | -- | 2年1个月任职表现 | 4.69% | -2.59% | 16.82% | 13.53% | 39.18% | 31.11% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）D 025162.jj | 1.12亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2026-06-30 | 2025-08-11 | -- | 1年1个月任职表现 | -4.01% | -2.59% | 15.66% | 8.65% | 17.03% | 9.40% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 022275.jj | 1,980.06万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-10 | 2024-10-09 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.11% | -2.59% | 10.43% | 7.06% | 20.94% | 14.01% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 022274.jj | 3,044.39万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-10 | 2024-10-09 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.25% | -2.59% | 10.64% | 7.06% | 21.39% | 14.01% |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII） 000103.jj | 9.43亿元 | 1.10% + 0.28% = 1.38% 2026-06-30 | 2024-08-13 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.25% | -2.59% | 3.88% | 15.65% | 8.22% | 35.26% |