朱丹国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/10 年 | 44.41亿元 / 44.41亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率8.58% | |
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朱丹 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720.sh | 1.37亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 2025-09-17 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.00% | 0.66% | -6.94% | 2.40% | -6.94% | 2.40% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）A 160216.sz | 10.35亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-09-30 | 2022-01-27 | -- | 4年0个月任职表现 | 12.35% | 0.66% | 19.78% | 0.22% | 107.42% | 0.88% |
| 国泰纳斯达克100指数（QDII） 160213.jj | 18.72亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-09-30 | 2022-01-27 | -- | 4年0个月任职表现 | -4.32% | 0.66% | 16.69% | 0.22% | 86.64% | 0.88% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） 159519.sz | 1.20亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-02 | 2024-08-29 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.12% | 0.66% | 29.52% | 27.30% | 45.83% | 42.19% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF 159331.sz | 2.78亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | 2024-07-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 5.49% | 0.66% | 24.41% | 21.54% | 40.24% | 35.48% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）D 025162.jj | 1.33亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-09-30 | 2025-08-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 12.33% | 0.66% | 36.96% | 13.05% | 36.96% | 13.05% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 022275.jj | 3,034.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-10-09 | -- | 1年4个月任职表现 | 5.17% | 0.66% | 16.14% | 12.96% | 22.17% | 17.81% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 022274.jj | 2,456.60万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-10-09 | -- | 1年4个月任职表现 | 5.19% | 0.66% | 16.36% | 12.96% | 22.50% | 17.81% |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII） 000103.jj | 8.12亿元 | 1.10% + 0.28% = 1.38% 2025-10-15 | 2024-08-13 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.31% | 0.66% | 4.77% | 25.01% | 7.22% | 39.77% |