耿帅军中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/14 年 | 49.38亿元 / 61.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率1.79% | |
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耿帅军 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量ETF(515910) 515910.sh | 1.57亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-01-27 | 2021-01-21 | -- | 5年5个月任职表现 | 3.00% | 3.26% | -6.97% | -2.74% | -32.63% | -14.09% |
| 中金中证优选300指数(LOF)C 501061.sh | 2.92亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | -7.27% | 3.26% | 5.98% | 0.03% | 39.20% | 0.16% |
| 中金中证优选300指数(LOF)(501060) 501060.sh | 8.88亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | -7.15% | 3.26% | 6.24% | 0.03% | 41.20% | 0.16% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007.jj | 1.24亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-15 | 2026-01-14 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 3.26% | 0.31% | 0.82% | 0.31% | 0.82% |
| 中金沪深300指数增强Y 025936.jj | 421.43万元 | 0.25% + 0.08% = 0.33% 2026-06-26 | 2025-11-05 | -- | 0年8个月任职表现 | 6.21% | 3.26% | 7.52% | 3.32% | 7.52% | 3.32% |
| 中金中证500指数增强B 025111.jj | 498.57万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2025-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 14.86% | 3.26% | 37.77% | 17.90% | 37.77% | 17.90% |
| 中金中证1000指数增强发起B 024091.jj | 187.75万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2025-04-21 | -- | 1年2个月任职表现 | 10.29% | 3.26% | 33.97% | 21.11% | 42.85% | 26.31% |
| 中金中证A500指数增强B 023965.jj | 349.01万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-04-10 | -- | 1年3个月任职表现 | 8.13% | 3.26% | 33.25% | 21.83% | 43.16% | 28.00% |
| 中金中证优选300指数(LOF)B 023711.jj | 396.59万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2025-03-17 | -- | 1年3个月任职表现 | -7.15% | 3.26% | 6.60% | 14.61% | 8.76% | 19.62% |
| 中金中证A500指数增强C 023523.jj | 4,073.30万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-03-13 | -- | 1年3个月任职表现 | 7.86% | 3.26% | 22.93% | 16.35% | 31.39% | 22.22% |
| 中金中证 A500 指数增强(023522) 023522.jj | 6,243.31万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-03-13 | -- | 1年3个月任职表现 | 8.14% | 3.26% | 23.55% | 16.35% | 32.26% | 22.22% |
| 中金中证1000指数增强发起C 017734.jj | 1.18亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2023-03-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 10.05% | 3.26% | 11.16% | 5.64% | 42.11% | 19.98% |
| 中金中证1000指数增强发起(017733) 017733.jj | 1.33亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2023-03-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 10.29% | 3.26% | 11.61% | 5.64% | 44.02% | 19.98% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起(010579) 010579.jj | 10.74亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-15 | 2026-01-14 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 3.26% | 0.51% | 0.82% | 0.51% | 0.82% |
| 中金中证沪港深优选消费50C 008520.jj | 3,156.72万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-05-29 | 2020-10-22 | -- | 5年8个月任职表现 | -19.20% | 3.26% | -6.10% | 0.01% | -30.23% | 0.06% |
| 中金中证沪港深优选消费50(008519) 008519.jj | 8,242.77万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-05-29 | 2020-10-22 | -- | 5年8个月任职表现 | -19.09% | 3.26% | -5.84% | 0.01% | -29.11% | 0.06% |
| 中金MSCI质量C 006342.jj | 5,422.44万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-12-05 | 2020-10-22 | -- | 5年8个月任职表现 | 3.75% | 3.26% | -1.58% | 0.01% | -8.68% | 0.06% |
| 中金MSCI质量(006341) 006341.jj | 2.43亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-12-31 | 2020-10-22 | -- | 5年8个月任职表现 | 3.88% | 3.26% | -1.33% | 0.01% | -7.36% | 0.06% |
| 中金沪深300指数增强C 003579.jj | 4.80亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-26 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 5.80% | 3.26% | 3.26% | 0.03% | 20.02% | 0.16% |
| 中金中证500指数增强C 003578.jj | 3.79亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 14.62% | 3.26% | 10.06% | 0.03% | 72.67% | 0.16% |
| 中金中证500指数增强(003016) 003016.jj | 8.87亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 14.86% | 3.26% | 10.50% | 0.03% | 76.65% | 0.16% |
| 中金沪深 300 指数增强(003015) 003015.jj | 10.69亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-26 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 6.03% | 3.26% | 3.67% | 0.03% | 22.78% | 0.16% |