耿帅军中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/14 年 | 50.19亿元 / 55.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率1.57% | |
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耿帅军 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量ETF 515910.sh | 1.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2021-01-21 | -- | 5年7个月任职表现 | 2.77% | -1.67% | -6.83% | -3.51% | -32.78% | -18.19% |
| 中金中证优选300指数(LOF)C 501061.sh | 2.30亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-09-04 | 2020-10-29 | -- | 5年10个月任职表现 | -0.08% | -1.67% | 7.18% | -0.81% | 49.99% | -4.62% |
| 中金中证优选300指数(LOF)A 501060.sh | 6.97亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-09-04 | 2020-10-29 | -- | 5年10个月任职表现 | 0.09% | -1.67% | 7.45% | -0.81% | 52.21% | -4.62% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007.jj | 2,784.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2026-01-14 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -1.67% | 0.38% | -3.99% | 0.38% | -3.99% |
| 中金沪深300指数增强Y 025936.jj | 658.40万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-31 | 2025-11-05 | -- | 0年9个月任职表现 | 4.36% | -1.67% | 5.64% | -1.61% | 5.64% | -1.61% |
| 中金中证500指数增强B 025111.jj | 635.65万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-31 | 2025-08-01 | -- | 1年1个月任职表现 | 7.35% | -1.67% | 26.13% | 11.22% | 28.75% | 12.27% |
| 中金中证1000指数增强发起B 024091.jj | 139.76万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2025-04-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 7.84% | -1.67% | 27.66% | 14.45% | 39.68% | 20.28% |
| 中金中证A500指数增强B 023965.jj | 444.53万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-30 | 2025-04-10 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.95% | -1.67% | 26.53% | 15.21% | 38.94% | 21.89% |
| 中金中证优选300指数(LOF)B 023711.jj | 745.78万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-09-04 | 2025-03-17 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.09% | -1.67% | 11.49% | 9.31% | 17.24% | 13.91% |
| 中金中证A500指数增强C 023523.jj | 3.07亿元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-30 | 2025-03-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.60% | -1.67% | 17.91% | 10.85% | 27.41% | 16.39% |
| 中金中证A500指数增强A 023522.jj | 7,874.99万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-30 | 2025-03-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.95% | -1.67% | 18.50% | 10.85% | 28.35% | 16.39% |
| 中金中证1000指数增强发起C 017734.jj | 7,300.86万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2023-03-14 | -- | 3年5个月任职表现 | 7.55% | -1.67% | 9.93% | 3.91% | 38.88% | 14.25% |
| 中金中证1000指数增强发起A 017733.jj | 8,098.76万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2023-03-14 | -- | 3年5个月任职表现 | 7.85% | -1.67% | 10.37% | 3.91% | 40.83% | 14.25% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579.jj | 5.33亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2026-01-14 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -1.67% | 0.63% | -3.99% | 0.63% | -3.99% |
| 中金中证沪港深优选消费50C 008520.jj | 2,771.27万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-30 | 2020-10-22 | -- | 5年10个月任职表现 | -18.39% | -1.67% | -5.79% | -0.82% | -29.53% | -4.72% |
| 中金中证沪港深优选消费50A 008519.jj | 6,624.09万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-30 | 2020-10-22 | -- | 5年10个月任职表现 | -18.26% | -1.67% | -5.53% | -0.82% | -28.38% | -4.72% |
| 中金MSCI质量C 006342.jj | 5,323.90万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-06-30 | 2020-10-22 | -- | 5年10个月任职表现 | 3.42% | -1.67% | -1.59% | -0.82% | -8.97% | -4.72% |
| 中金MSCI质量A 006341.jj | 2.11亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-06-30 | 2020-10-22 | -- | 5年10个月任职表现 | 3.59% | -1.67% | -1.34% | -0.82% | -7.62% | -4.72% |
| 中金沪深300指数增强C 003579.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-31 | 2020-10-29 | -- | 5年10个月任职表现 | 3.84% | -1.67% | 2.84% | -0.81% | 17.80% | -4.62% |
| 中金中证500指数增强C 003578.jj | 4.21亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-31 | 2020-10-29 | -- | 5年10个月任职表现 | 7.06% | -1.67% | 8.52% | -0.81% | 61.29% | -4.62% |
| 中金中证500指数增强A 003016.jj | 9.88亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-31 | 2020-10-29 | -- | 5年10个月任职表现 | 7.35% | -1.67% | 8.95% | -0.81% | 65.10% | -4.62% |
| 中金沪深300指数增强A 003015.jj | 11.70亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-07-31 | 2020-10-29 | -- | 5年10个月任职表现 | 4.13% | -1.67% | 3.25% | -0.81% | 20.58% | -4.62% |