耿帅军中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/14 年 | 50.25亿元 / 55.86亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率1.59% | |
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耿帅军 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量ETF(515910) 515910.sh | 1.57亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-01-27 | 2021-01-21 | -- | 5年6个月任职表现 | 5.60% | 2.12% | -6.50% | -2.92% | -30.93% | -15.04% |
| 中金中证优选300指数(LOF)C 501061.sh | 2.30亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | -2.36% | 2.12% | 6.90% | -0.16% | 46.58% | -0.94% |
| 中金中证优选300指数(LOF)(501060) 501060.sh | 6.97亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | -2.22% | 2.12% | 7.16% | -0.16% | 48.69% | -0.94% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007.jj | 2,784.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-15 | 2026-01-14 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.30% | -0.29% | 0.30% | -0.29% |
| 中金沪深300指数增强Y 025936.jj | 658.40万元 | 0.25% + 0.08% = 0.33% 2026-06-26 | 2025-11-05 | -- | 0年8个月任职表现 | 5.96% | 2.12% | 7.26% | 2.18% | 7.26% | 2.18% |
| 中金中证500指数增强B 025111.jj | 635.65万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2025-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 6.25% | 2.12% | 27.43% | 16.60% | 27.43% | 16.60% |
| 中金中证1000指数增强发起B 024091.jj | 139.76万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2025-04-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.70% | 2.12% | 23.56% | 19.39% | 30.42% | 24.92% |
| 中金中证A500指数增强B 023965.jj | 444.53万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-04-10 | -- | 1年3个月任职表现 | 5.91% | 2.12% | 30.09% | 20.14% | 40.22% | 26.58% |
| 中金中证优选300指数(LOF)B 023711.jj | 745.78万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2025-03-17 | -- | 1年4个月任职表现 | -2.22% | 2.12% | 10.57% | 13.24% | 14.54% | 18.29% |
| 中金中证A500指数增强C 023523.jj | 3.07亿元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-03-13 | -- | 1年4个月任职表现 | 5.62% | 2.12% | 20.36% | 14.92% | 28.66% | 20.87% |
| 中金中证 A500 指数增强(023522) 023522.jj | 7,874.99万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-03-13 | -- | 1年4个月任职表现 | 5.91% | 2.12% | 20.95% | 14.92% | 29.53% | 20.87% |
| 中金中证1000指数增强发起C 017734.jj | 7,300.86万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2023-03-14 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.47% | 2.12% | 8.06% | 5.22% | 29.74% | 18.65% |
| 中金中证1000指数增强发起(017733) 017733.jj | 8,098.76万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2023-03-14 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.70% | 2.12% | 8.49% | 5.22% | 31.50% | 18.65% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起(010579) 010579.jj | 5.33亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-15 | 2026-01-14 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.51% | -0.29% | 0.51% | -0.29% |
| 中金中证沪港深优选消费50C 008520.jj | 2,771.27万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-05-29 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | -16.10% | 2.12% | -5.45% | -0.18% | -27.56% | -1.05% |
| 中金中证沪港深优选消费50(008519) 008519.jj | 6,624.09万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-05-29 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | -15.99% | 2.12% | -5.19% | -0.18% | -26.39% | -1.05% |
| 中金MSCI质量C 006342.jj | 5,323.90万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-12-05 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | 6.10% | 2.12% | -1.18% | -0.18% | -6.61% | -1.05% |
| 中金MSCI质量(006341) 006341.jj | 2.11亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-12-31 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | 6.25% | 2.12% | -0.93% | -0.18% | -5.25% | -1.05% |
| 中金沪深300指数增强C 003579.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-26 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 5.52% | 2.12% | 3.19% | -0.16% | 19.71% | -0.94% |
| 中金中证500指数增强C 003578.jj | 4.21亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 6.01% | 2.12% | 8.51% | -0.16% | 59.70% | -0.94% |
| 中金中证500指数增强(003016) 003016.jj | 9.88亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 6.25% | 2.12% | 8.94% | -0.16% | 63.41% | -0.94% |
| 中金沪深 300 指数增强(003015) 003015.jj | 11.70亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-26 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 5.76% | 2.12% | 3.60% | -0.16% | 22.47% | -0.94% |