耿帅军中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/14 年 | 50.21亿元 / 55.81亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率1.26% | |
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耿帅军 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量ETF(515910) 515910.sh | 1.53亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-01-27 | 2021-01-21 | -- | 5年6个月任职表现 | 2.69% | 0.42% | -6.97% | -3.21% | -32.83% | -16.46% |
| 中金中证优选300指数(LOF)C 501061.sh | 2.30亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | -3.77% | 0.42% | 6.62% | -0.46% | 44.46% | -2.59% |
| 中金中证优选300指数(LOF)(501060) 501060.sh | 6.97亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | -3.64% | 0.42% | 6.89% | -0.46% | 46.54% | -2.59% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007.jj | 2,784.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-15 | 2026-01-14 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 0.42% | 0.02% | -1.96% | 0.02% | -1.96% |
| 中金沪深300指数增强Y 025936.jj | 658.40万元 | 0.25% + 0.08% = 0.33% 2026-06-26 | 2025-11-05 | -- | 0年8个月任职表现 | 4.28% | 0.42% | 5.56% | 0.47% | 5.56% | 0.47% |
| 中金中证500指数增强B 025111.jj | 635.65万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2025-08-01 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.58% | 0.42% | 24.23% | 14.66% | 24.23% | 14.66% |
| 中金中证1000指数增强发起B 024091.jj | 139.76万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2025-04-21 | -- | 1年3个月任职表现 | -2.08% | 0.42% | 20.79% | 17.76% | 26.82% | 22.84% |
| 中金中证A500指数增强B 023965.jj | 444.53万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-04-10 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.88% | 0.42% | 28.08% | 18.53% | 37.54% | 24.47% |
| 中金中证优选300指数(LOF)B 023711.jj | 745.78万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-05 | 2025-03-17 | -- | 1年4个月任职表现 | -3.63% | 0.42% | 9.36% | 11.81% | 12.88% | 16.32% |
| 中金中证A500指数增强C 023523.jj | 3.07亿元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-03-13 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.60% | 0.42% | 18.62% | 13.48% | 26.20% | 18.86% |
| 中金中证 A500 指数增强(023522) 023522.jj | 7,874.99万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-03-26 | 2025-03-13 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.89% | 0.42% | 19.21% | 13.48% | 27.06% | 18.86% |
| 中金中证1000指数增强发起C 017734.jj | 7,300.86万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2023-03-14 | -- | 3年4个月任职表现 | -2.31% | 0.42% | 7.15% | 4.69% | 26.15% | 16.68% |
| 中金中证1000指数增强发起(017733) 017733.jj | 8,098.76万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-26 | 2023-03-14 | -- | 3年4个月任职表现 | -2.08% | 0.42% | 7.58% | 4.69% | 27.87% | 16.68% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起(010579) 010579.jj | 5.33亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-15 | 2026-01-14 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 0.42% | 0.22% | -1.96% | 0.22% | -1.96% |
| 中金中证沪港深优选消费50C 008520.jj | 2,771.27万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-05-29 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | -16.79% | 0.42% | -5.58% | -0.47% | -28.15% | -2.70% |
| 中金中证沪港深优选消费50(008519) 008519.jj | 6,624.09万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-05-29 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | -16.67% | 0.42% | -5.32% | -0.47% | -26.98% | -2.70% |
| 中金MSCI质量C 006342.jj | 5,323.90万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-12-05 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | 3.23% | 0.42% | -1.65% | -0.47% | -9.13% | -2.70% |
| 中金MSCI质量(006341) 006341.jj | 2.11亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-12-31 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | 3.38% | 0.42% | -1.40% | -0.47% | -7.81% | -2.70% |
| 中金沪深300指数增强C 003579.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-26 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 3.85% | 0.42% | 2.90% | -0.46% | 17.81% | -2.59% |
| 中金中证500指数增强C 003578.jj | 4.21亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 3.35% | 0.42% | 8.02% | -0.46% | 55.69% | -2.59% |
| 中金中证500指数增强(003016) 003016.jj | 9.88亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-04 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 3.58% | 0.42% | 8.46% | -0.46% | 59.30% | -2.59% |
| 中金沪深 300 指数增强(003015) 003015.jj | 11.70亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-26 | 2020-10-29 | -- | 5年8个月任职表现 | 4.08% | 0.42% | 3.31% | -0.46% | 20.53% | -2.59% |