王立芹嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/18 年 | 0元 / 340.09亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 31 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.19% | |
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王立芹 - 管理的基金
| 基金名称(30) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证中期国债ETF 159926.sz | -- | -- | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | 1.13% | 3.70% | 1.13% | 3.70% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101.jj | 10.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-04-14 | 2025-06-04 | 0年1个月任职表现 | 0.10% | 2.92% | 0.10% | 2.92% |
| 嘉实中债1-3证金债指数D 021935.jj | 34.48亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-04-10 | 2025-06-04 | 0年1个月任职表现 | 0.14% | 3.58% | 0.14% | 3.58% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 366.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | 1.53% | 3.70% | 1.53% | 3.70% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 366.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2022-03-09 | 2025-06-04 | 3年2个月任职表现 | 3.17% | -2.69% | 10.61% | -8.46% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772.jj | 50.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | 1.56% | 3.70% | 1.56% | 3.70% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772.jj | 50.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2022-03-09 | 2025-06-04 | 3年2个月任职表现 | 3.29% | -2.69% | 11.03% | -8.46% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 009600.jj | 44.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-08-11 | 2024-12-27 | 3年4个月任职表现 | 4.26% | -6.61% | 15.14% | -20.62% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 008648.jj | 20.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-12-24 | 2025-01-23 | 4年0个月任职表现 | 3.81% | -6.48% | 16.46% | -23.93% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620.jj | 22.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-10-22 | 2023-09-27 | 2年11个月任职表现 | 2.72% | -8.35% | 8.19% | -22.55% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016.jj | 2,560.46万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | 1.94% | 3.70% | 1.94% | 3.70% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016.jj | 2,560.46万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 1年3个月任职表现 | 2.90% | -5.62% | 3.73% | -7.15% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A 008015.jj | 32.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | 1.99% | 3.70% | 1.99% | 3.70% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A 008015.jj | 32.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 1年3个月任职表现 | 2.97% | -5.62% | 3.82% | -7.15% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986.jj | 16.92亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-12-17 | 2023-01-03 | 1年0个月任职表现 | -0.13% | -20.70% | -0.13% | -21.53% |
| 嘉实商业银行精选债券A 007670.jj | 16.73亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | 1.17% | 3.70% | 1.17% | 3.70% |
| 嘉实致元42个月定期债券 007589.jj | 80.92亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | 1.71% | 3.70% | 1.71% | 3.70% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C 007022.jj | 304.34万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-11-17 | 2025-06-04 | 3年6个月任职表现 | 2.81% | -6.37% | 10.35% | -20.82% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A 007021.jj | 25.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-11-17 | 2025-06-04 | 3年6个月任职表现 | 2.95% | -6.37% | 10.86% | -20.82% |
| 嘉实致享纯债债券 006841.jj | 88.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-10-22 | 2022-06-14 | 1年7个月任职表现 | 4.26% | -7.24% | 7.10% | -11.63% |
| 嘉实稳熙纯债债券 004066.jj | 19.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | 1.36% | 3.70% | 1.36% | 3.70% |
| 嘉实稳泽纯债债券A 003056.jj | 24.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-01-05 | 0年0个月任职表现 | 0.16% | 6.00% | 0.16% | 6.00% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 002991.jj | 16.25亿元 | 0.30% + 0.12% = 0.42% 2025-06-30 | 2021-07-24 | 2022-08-31 | 1年1个月任职表现 | 3.84% | -15.80% | 4.22% | -17.19% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 5.86亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2020-11-03 | 2024-07-05 | 3年8个月任职表现 | 0.46% | -8.62% | 1.71% | -28.18% |
| 嘉实稳荣债券 002550.jj | 131.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | 2.27% | 3.70% | 2.27% | 3.70% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 002548.jj | 11.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-11-09 | 2025-06-21 | 4年7个月任职表现 | 3.36% | -5.45% | 16.45% | -22.78% |
| 嘉实如意宝定期债券C 000115.jj | -- | -- | 2020-11-09 | 2021-10-08 | 0年10个月任职表现 | 2.87% | -1.03% | 2.87% | -1.03% |
| 嘉实如意宝定期债券 000113.jj | -- | -- | 2020-11-09 | 2021-10-08 | 0年10个月任职表现 | 3.26% | -1.03% | 3.26% | -1.03% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 000088.jj | -- | -- | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | -0.15% | 3.70% | -0.15% | 3.70% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接 000087.jj | -- | -- | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 0年6个月任职表现 | 0% | 3.70% | 0% | 3.70% |