王立芹嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.6 年/18 年 | 0元 / 295.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 31 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.18% | |
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王立芹 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实信用债券C 070026.jj | 4.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2020-10-22 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.76% | 6.15% | 3.55% | 0.51% | 21.41% | 2.86% |
| 嘉实信用债券(070025) 070025.jj | 16.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2020-10-22 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.87% | 6.15% | 3.91% | 0.51% | 23.76% | 2.86% |
| 嘉实商业银行精选债券D 023718.jj | 2.10万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-10 | 2025-03-24 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.97% | 6.15% | 1.45% | 21.56% | 1.65% | 24.90% |
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 6,434.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-24 | 2025-03-24 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.26% | 6.15% | 1.98% | 21.56% | 2.26% | 24.90% |
| 嘉实致华纯债债券C 021618.jj | 2.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-12 | 2024-07-16 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.62% | 6.15% | 2.58% | 20.44% | 4.76% | 40.49% |
| 嘉实稳元纯债债券C 011950.jj | 101.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-28 | 2025-08-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.33% | 6.15% | 1.77% | 10.38% | 1.77% | 10.38% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) 011079.jj | 25.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-09-08 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.05% | 6.15% | 3.20% | -0.25% | 15.88% | -1.16% |
| 嘉实致益纯债债券(009294) 009294.jj | 7.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-11-17 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.29% | 6.15% | 3.04% | 0.13% | 14.42% | 0.59% |
| 嘉实致华纯债债券(007716) 007716.jj | 7.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-12 | 2020-10-22 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.69% | 6.15% | 3.67% | 0.51% | 22.21% | 2.86% |
| 嘉实商业银行精选债券(007670) 007670.jj | 16.78亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-12-31 | 2021-10-19 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.98% | 6.15% | 2.79% | -0.04% | 13.38% | -0.16% |
| 嘉实致元42个月定期债券(007589) 007589.jj | 81.39亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-09-08 | -- | 4年8个月任职表现 | 0.80% | 6.15% | 3.04% | -0.25% | 15.08% | -1.16% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C 007530.jj | 4.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-25 | 2021-07-27 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.87% | 6.15% | 2.86% | 0.71% | 14.47% | 3.44% |
| 嘉实汇鑫中短债债券(007529) 007529.jj | 87.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-07-27 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.96% | 6.15% | 3.11% | 0.71% | 15.81% | 3.44% |
| 嘉实致盈债券(006450) 006450.jj | 14.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-08-11 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.16% | 6.15% | 3.09% | -0.43% | 15.58% | -2.01% |
| 嘉实致兴定期纯债债券(005670) 005670.jj | 14.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2020-12-24 | -- | 5年4个月任职表现 | 1.22% | 6.15% | 3.56% | -0.32% | 20.73% | -1.71% |
| 嘉实稳元纯债债券(003461) 003461.jj | 12.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-08-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.39% | 6.15% | 1.85% | 10.38% | 1.85% | 10.38% |