王立芹嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/18 年 | 0元 / 340.09亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 31 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.20% | |
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王立芹 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实信用债券C 070026.jj | 5.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2020-10-22 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.76% | 1.65% | 3.55% | -0.29% | 20.21% | -1.50% |
| 嘉实信用债券A 070025.jj | 18.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2020-10-22 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.79% | 1.65% | 3.92% | -0.29% | 22.45% | -1.50% |
| 嘉实商业银行精选债券D 023718.jj | 4.77万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2025-03-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.13% | 1.65% | 0.81% | 19.61% | 0.81% | 19.61% |
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 20.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-03-24 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.30% | 1.65% | 1.28% | 19.61% | 1.28% | 19.61% |
| 嘉实致华纯债债券C 021618.jj | 1.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-07-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.44% | 1.65% | 2.29% | 21.26% | 3.55% | 34.53% |
| 嘉实稳元纯债债券C 011950.jj | 287.33万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-28 | 2025-08-26 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.36% | 1.65% | 0.79% | 5.70% | 0.79% | 5.70% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 011079.jj | 24.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-08 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.19% | 1.65% | 3.21% | -1.24% | 14.88% | -5.35% |
| 嘉实致益纯债债券 009294.jj | 17.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-11-17 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.22% | 1.65% | 3.00% | -0.89% | 13.22% | -3.67% |
| 嘉实致华纯债债券A 007716.jj | 7.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-10-22 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.45% | 1.65% | 3.64% | -0.29% | 20.72% | -1.50% |
| 嘉实商业银行精选债券A 007670.jj | 16.73亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2021-10-19 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.13% | 1.65% | 2.78% | -1.04% | 12.43% | -4.40% |
| 嘉实致元42个月定期债券 007589.jj | 80.92亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-09-08 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.23% | 1.65% | 3.11% | -1.24% | 14.42% | -5.35% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C 007530.jj | 7.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-07-27 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.18% | 1.65% | 2.89% | -0.21% | 13.69% | -0.95% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A 007529.jj | 90.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-07-27 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.20% | 1.65% | 3.14% | -0.21% | 14.95% | -0.95% |
| 嘉实致盈债券A 006450.jj | 21.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-08-11 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.21% | 1.65% | 3.08% | -1.41% | 14.49% | -6.16% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 005670.jj | 14.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-12-24 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.29% | 1.65% | 3.58% | -1.18% | 19.63% | -5.87% |
| 嘉实稳元纯债债券A 003461.jj | 12.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-28 | 2025-08-26 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.37% | 1.65% | 0.82% | 5.70% | 0.82% | 5.70% |