王立芹嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/18 年 | 0元 / 332.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 31 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.11% | |
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王立芹 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实信用债券C 070026.jj | 4.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | 0.64% | 2.36% | 3.23% | -0.14% | 20.07% | -0.81% |
| 嘉实信用债券(070025) 070025.jj | 11.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | 0.81% | 2.36% | 3.59% | -0.14% | 22.47% | -0.81% |
| 嘉实商业银行精选债券D 023718.jj | 10.00亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-10 | 2025-03-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.26% | 2.36% | 1.47% | 15.07% | 1.94% | 20.44% |
| 嘉实致盈债券D 023716.jj | 10.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2025-03-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.50% | 2.36% | 1.88% | 15.07% | 2.49% | 20.44% |
| 嘉实致华纯债债券C 021618.jj | 1.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2024-07-16 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.06% | 2.36% | 2.56% | 16.27% | 5.22% | 35.47% |
| 嘉实稳元纯债债券C 011950.jj | 3,938.94万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2025-08-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.65% | 2.36% | 2.09% | 6.44% | 2.09% | 6.44% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) 011079.jj | 25.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2021-09-08 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.52% | 2.36% | 3.17% | -0.98% | 16.41% | -4.68% |
| 嘉实致益纯债债券(009294) 009294.jj | 7.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2021-11-17 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.67% | 2.36% | 3.00% | -0.65% | 14.85% | -3.00% |
| 嘉实致华纯债债券(007716) 007716.jj | 8.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2020-10-22 | -- | 5年9个月任职表现 | 2.16% | 2.36% | 3.64% | -0.14% | 22.78% | -0.81% |
| 嘉实商业银行精选债券(007670) 007670.jj | 16.85亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-10 | 2021-10-19 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.26% | 2.36% | 2.74% | -0.80% | 13.70% | -3.73% |
| 嘉实致元42个月定期债券(007589) 007589.jj | 81.77亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2021-09-08 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.14% | 2.36% | 3.00% | -0.98% | 15.46% | -4.68% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C 007530.jj | 4.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2021-07-27 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.11% | 2.36% | 2.80% | -0.05% | 14.74% | -0.25% |
| 嘉实汇鑫中短债债券(007529) 007529.jj | 126.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2021-07-27 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.23% | 2.36% | 3.05% | -0.05% | 16.13% | -0.25% |
| 嘉实致盈债券(006450) 006450.jj | 10.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2021-08-11 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.41% | 2.36% | 3.02% | -1.14% | 15.86% | -5.51% |
| 嘉实稳元纯债债券(003461) 003461.jj | 13.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2025-08-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.74% | 2.36% | 2.20% | 6.44% | 2.20% | 6.44% |