陶毅永赢基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.3 年/15 年 | 31.15亿元 / 149.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.94% | |
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陶毅 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢丰享90天持有债券C 026406.jj | 1.37亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2026-03-03 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.40% | 1.18% | -0.95% | 1.18% | -0.95% |
| 永赢丰享90天持有债券A 026405.jj | 3.27亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2026-03-03 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.40% | 1.28% | -0.95% | 1.28% | -0.95% |
| 永赢易弘债券B 022360.jj | 17.46万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-10-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.34% | -0.40% | 2.88% | 8.89% | 5.43% | 17.18% |
| 永赢汇享债券C 021346.jj | 6.67亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-09-10 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.75% | -0.40% | 5.03% | 20.39% | 10.14% | 44.30% |
| 永赢汇享债券A 021345.jj | 7,333.88万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-09-10 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.03% | -0.40% | 5.44% | 20.39% | 10.99% | 44.30% |
| 永赢易弘债券C 018960.jj | 5,901.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2023-07-28 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.16% | -0.40% | 3.35% | 4.77% | 10.73% | 15.50% |
| 永赢添添悦6个月持有混合C 014679.jj | 2.24亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-06-30 | 2023-09-12 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.58% | -0.40% | 4.23% | 7.11% | 13.08% | 22.63% |
| 永赢添添悦6个月持有混合A 014678.jj | 27.88亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-06-30 | 2023-09-12 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.77% | -0.40% | 4.53% | 7.11% | 14.06% | 22.63% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合E 013595.jj | 1,340.24万元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-06-30 | 2021-09-15 | -- | 4年11个月任职表现 | 5.83% | -0.40% | 2.27% | -1.08% | 11.80% | -5.26% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合A 010560.jj | 8,948.43万元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-06-30 | 2021-01-26 | -- | 5年7个月任职表现 | 6.25% | -0.40% | 3.55% | -3.14% | 21.60% | -16.35% |
| 永赢易弘债券A 008302.jj | 55.49亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2020-05-11 | -- | 6年3个月任职表现 | 2.36% | -0.40% | 3.50% | 2.44% | 24.24% | 16.45% |
| 永赢昌利债券C 007348.jj | 5.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-05-11 | -- | 6年3个月任职表现 | 1.99% | -0.40% | 2.78% | 2.44% | 18.91% | 16.45% |
| 永赢昌利债券A 007347.jj | 45.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-05-11 | -- | 6年3个月任职表现 | 2.12% | -0.40% | 2.88% | 2.44% | 19.63% | 16.45% |