谢家乐 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成科创主题混合(LOF)A 501079.sh | 5.02亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-21 | 2019-08-06 | 2023-06-08 | 3年10个月任职表现 | 24.64% | 1.29% | 132.47% | 5.06% |
| 大成创业板两年定开混合A 160926.sz | 5.65亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2020-07-16 | 2023-06-08 | 2年10个月任职表现 | 0.12% | -5.62% | 0.35% | -15.41% |
| 大成科创主题混合(LOF)C 016198.jj | 1,096.74万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-21 | 2022-07-18 | 2023-06-08 | 0年10个月任职表现 | -2.45% | -11.01% | -2.45% | -11.01% |
| 富国长期成长混合C 015691.jj | 55.03万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-01-30 | 2025-02-14 | 1年0个月任职表现 | 20.39% | 20.42% | 21.35% | 21.39% |
| 大成北交所两年定开混合C 014272.jj | 3,693.21万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2021-11-23 | 2023-07-11 | 1年7个月任职表现 | -16.87% | -13.60% | -26.05% | -21.25% |
| 大成北交所两年定开混合A 014271.jj | 1.22亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2021-11-23 | 2023-07-11 | 1年7个月任职表现 | -16.53% | -13.60% | -25.56% | -21.25% |
| 大成成长回报六个月持有混合C 012474.jj | 1,293.57万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-11-06 | 2021-08-03 | 2023-06-08 | 1年10个月任职表现 | -5.63% | -12.94% | -10.15% | -22.58% |
| 大成成长回报六个月持有混合A 012473.jj | 3.25亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-11-06 | 2021-08-03 | 2023-06-08 | 1年10个月任职表现 | -5.25% | -12.94% | -9.48% | -22.58% |
| 富国长期成长混合A 011037.jj | 31.76亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-01-30 | 2025-02-14 | 1年0个月任职表现 | 21.10% | 20.42% | 22.11% | 21.39% |
| 大成成长进取混合C 010372.jj | 10.19亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2020-11-30 | 2023-06-08 | 2年6个月任职表现 | -0.40% | -9.83% | -1.00% | -22.98% |
| 大成成长进取混合A 010371.jj | 5.92亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2020-11-30 | 2023-06-08 | 2年6个月任职表现 | 0% | -9.83% | 0.01% | -22.98% |
| 大成创业板两年定开混合C 009798.jj | 1.85亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2020-07-16 | 2023-06-08 | 2年10个月任职表现 | -0.28% | -5.62% | -0.81% | -15.41% |
| 大成科技创新混合C 008989.jj | 9.13亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2020-04-29 | 2022-01-05 | 1年8个月任职表现 | 35.99% | 14.64% | 67.89% | 25.89% |
| 大成科技创新混合A 008988.jj | 8.03亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2020-04-29 | 2022-01-05 | 1年8个月任职表现 | 36.53% | 14.64% | 69.01% | 25.89% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A 002567.jj | 2,238.77万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-21 | 2019-08-06 | 2020-11-13 | 1年3个月任职表现 | 58.82% | 25.62% | 79.86% | 33.56% |