张略钊易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.6 年/11 年 | 12.22亿元 / 12.22亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 15 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率5.63% | |
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张略钊 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银增强收益债券A 485105.jj | 2.11亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-11-28 | 2018-08-28 | 2024-07-19 | 5年10个月任职表现 | 4.10% | 0.68% | 26.72% | 4.08% |
| 工银增强收益债券B 485005.jj | 1.97亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-11-28 | 2018-08-28 | 2024-07-19 | 5年10个月任职表现 | 3.68% | 0.68% | 23.75% | 4.08% |
| 工银增利 164812.sz | -- | -- | 2017-12-22 | 2018-06-28 | 0年6个月任职表现 | 3.54% | -15.56% | 3.54% | -15.56% |
| 工银纯债债券D 021220.jj | 6.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2024-04-15 | 2024-07-08 | 0年2个月任职表现 | 0.51% | -4.15% | 0.51% | -4.15% |
| 工银泰丰一年封闭债券 017792.jj | -- | -- | 2023-03-21 | 2024-03-21 | 1年0个月任职表现 | 2.66% | -10.08% | 2.66% | -10.08% |
| 工银开元利率债债券F 017777.jj | 5.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2023-01-16 | 2024-08-22 | 1年7个月任职表现 | -- | -12.98% | -- | -19.93% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025.jj | 8.93亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-08-12 | 2024-05-15 | 1年9个月任职表现 | 2.49% | -7.91% | 4.42% | -13.48% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024.jj | 12.25亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-08-12 | 2024-05-15 | 1年9个月任职表现 | 2.70% | -7.91% | 4.79% | -13.48% |
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714.jj | 20.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2022-02-11 | 2024-07-19 | 2年5个月任职表现 | 3.29% | -10.21% | 8.20% | -23.09% |
| 工银瑞和3个月定开债券C 013953.jj | 20.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-12-13 | 2024-05-15 | 2年5个月任职表现 | 2.74% | -13.02% | 6.77% | -28.67% |
| 工银瑞和3个月定开债券A 013952.jj | 6,626.68万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-12-13 | 2024-05-15 | 2年5个月任职表现 | 3.01% | -13.02% | 7.44% | -28.67% |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 012742.jj | 20.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2022-02-28 | 2024-08-22 | 2年5个月任职表现 | 1.40% | -12.23% | 3.51% | -27.69% |
| 工银瑞益债券C 009793.jj | 176.34万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2020-09-27 | 2024-07-19 | 3年9个月任职表现 | 2.15% | -6.56% | 8.46% | -22.76% |
| 工银瑞益债券A 009792.jj | 5,059.84万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2020-09-27 | 2024-07-19 | 3年9个月任职表现 | 2.28% | -6.56% | 8.98% | -22.76% |
| 工银尊利中短债债券F 009257.jj | 5,210.34万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-02-13 | 2020-12-14 | 2024-08-22 | 3年8个月任职表现 | 2.85% | -10.24% | 10.94% | -32.86% |
| 工银开元利率债债券C 008540.jj | 686.04万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2020-03-05 | 2024-08-22 | 4年5个月任职表现 | 2.46% | -5.21% | 11.47% | -21.24% |
| 工银开元利率债债券A 008539.jj | 21.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2020-03-05 | 2024-08-22 | 4年5个月任职表现 | 2.77% | -5.21% | 12.97% | -21.24% |
| 工银尊利中短债债券C 006741.jj | 4,512.39万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-02-13 | 2020-12-14 | 2024-08-22 | 3年8个月任职表现 | 2.76% | -10.24% | 10.55% | -32.86% |
| 工银尊利中短债债券A 006740.jj | 1.97亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-02-13 | 2020-12-14 | 2024-08-22 | 3年8个月任职表现 | 3.17% | -10.24% | 12.20% | -32.86% |
| 工银国债纯债债券 003342.jj | -- | -- | 2017-10-17 | 2021-01-13 | 3年2个月任职表现 | 3.43% | 11.57% | 11.52% | 42.55% |
| 工银纯债债券B 000403.jj | 8.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2017-10-17 | 2024-07-08 | 6年8个月任职表现 | 3.85% | -2.06% | 28.92% | -13.07% |
| 工银纯债债券A 000402.jj | 63.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2017-10-17 | 2024-07-08 | 6年8个月任职表现 | 4.27% | -2.06% | 32.46% | -13.07% |