敬夏玺国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.9 年/16 年 | 5,425.35万元 / 168.77亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.73% | |
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敬夏玺 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银启晨利率债债券 021677.jj | 25.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-12 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.31% | 0.30% | 1.06% | 31.26% | 1.49% | 46.37% |
| 国投瑞银启源利率债债券 020731.jj | 53.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-08-13 | 2024-03-13 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.33% | 0.30% | 2.18% | 14.82% | 4.16% | 29.99% |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093.jj | 15.77亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-03-15 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.49% | 0.30% | 3.21% | 5.41% | 9.56% | 16.47% |
| 国投瑞银顺立纯债债券 017139.jj | 24.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-03-07 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.33% | 0.30% | 2.69% | 4.82% | 8.04% | 14.69% |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112.jj | 10.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-12 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.54% | 0.30% | 3.00% | 2.09% | 11.14% | 7.65% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965.jj | 30.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-13 | 2022-06-14 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.35% | 0.30% | 2.38% | 2.64% | 8.94% | 9.98% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864.jj | 7.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-08-16 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.46% | 0.30% | 2.14% | 3.09% | 7.61% | 11.15% |
| 国投瑞银新机遇混合C 000557.jj | 2,917.36万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2022-04-13 | -- | 3年9个月任职表现 | -0.18% | 0.30% | 0.42% | 3.06% | 1.63% | 12.17% |
| 国投瑞银新机遇混合A 000556.jj | 2,507.99万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2022-04-13 | -- | 3年9个月任职表现 | -0.14% | 0.30% | 0.93% | 3.06% | 3.61% | 12.17% |