柳万军华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.9 年/18 年 | 8,597.56万元 / 145.63亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 21 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.11% | |
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柳万军 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏纯债债券D 021657.jj | 7,599.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-06-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.15% | 0.85% | 1.62% | 17.55% | 2.81% | 32.32% |
| 华夏永康添福混合C 015067.jj | 1,383.61万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-05-30 | 2022-02-22 | -- | 4年0个月任职表现 | 5.49% | 0.85% | 7.25% | 0.51% | 32.84% | 2.08% |
| 华夏可转债增强债券C 012887.jj | 18.61亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-01-29 | 2026-01-26 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.89% | 0.85% | -9.14% | -0.80% | -9.14% | -0.80% |
| 华夏鼎清债券C 010015.jj | 9,357.95万元 | 0.50% + 0.14% = 0.64% 2025-05-30 | 2020-12-03 | -- | 5年3个月任职表现 | 2.77% | 0.85% | 3.52% | -1.50% | 20.03% | -7.67% |
| 华夏鼎清债券A 010014.jj | 14.84亿元 | 0.50% + 0.14% = 0.64% 2025-06-30 | 2020-12-03 | -- | 5年3个月任职表现 | 2.84% | 0.85% | 3.94% | -1.50% | 22.60% | -7.67% |
| 华夏永康添福混合A 005128.jj | 7,213.94万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2019-07-15 | -- | 6年8个月任职表现 | 5.57% | 0.85% | 10.14% | 3.04% | 90.24% | 22.09% |
| 华夏可转债增强债券A 001045.jj | 9.16亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-01-29 | 2026-01-26 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.96% | 0.85% | -9.10% | -0.80% | -9.10% | -0.80% |
| 华夏双债债券C 000048.jj | 9.29亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-05-30 | 2015-07-16 | -- | 10年8个月任职表现 | 0.27% | 0.85% | 6.71% | 1.47% | 99.85% | 16.81% |
| 华夏双债债券A 000047.jj | 20.94亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2015-07-16 | -- | 10年8个月任职表现 | 0.33% | 0.85% | 7.02% | 1.47% | 105.99% | 16.81% |
| 华夏纯债债券C 000016.jj | 10.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2017-09-08 | -- | 8年6个月任职表现 | 0.47% | 0.85% | 3.34% | 2.37% | 32.30% | 22.04% |
| 华夏纯债债券A 000015.jj | 59.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-09-08 | -- | 8年6个月任职表现 | 0.54% | 0.85% | 3.77% | 2.37% | 37.00% | 22.04% |