赖中立汇添富基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 13.3 年/18 年 | 18.94亿元 / 18.94亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 15 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-1.56% | |
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赖中立 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生生物科技ETF 513280.sh | 4.93亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-28 | 2022-07-05 | 2023-07-31 | 1年0个月任职表现 | -13.30% | -9.92% | -14.16% | -10.58% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C 501306.sh | 6.64亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-21 | 2017-11-24 | 2023-04-13 | 5年4个月任职表现 | -2.51% | -0.16% | -12.81% | -0.86% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A 501305.sh | 5.93亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-21 | 2017-11-24 | 2023-04-13 | 5年4个月任职表现 | -2.13% | -0.16% | -10.95% | -0.86% |
| 汇添富中证环境治理指数（LOF）C 501031.sh | 6,926.12万元 | 1.00% + 0.10% = 1.10% 2025-12-19 | 2016-12-29 | 2023-04-13 | 6年3个月任职表现 | -9.73% | 3.40% | -47.46% | 23.39% |
| 汇添富中证环境治理指数（LOF）A 501030.sh | 1.58亿元 | 1.00% + 0.10% = 1.10% 2025-12-19 | 2016-12-29 | 2023-04-13 | 6年3个月任职表现 | -9.52% | 3.40% | -46.72% | 23.39% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 470888.jj | 2.29亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2015-05-26 | 2016-07-13 | 1年1个月任职表现 | -27.08% | -33.41% | -30.02% | -36.85% |
| 汇添富深证300ETF联接A 470068.jj | 8,616.29万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-19 | 2015-01-06 | 2023-04-13 | 8年3个月任职表现 | 2.69% | 1.35% | 24.53% | 11.75% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF) A 164705.sz | 3.32亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-12-19 | 2014-03-06 | 2023-04-13 | 9年1个月任职表现 | 0.03% | 7.13% | 0.26% | 87.20% |
| 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A 164701.sz | 12.29亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-08-15 | 2012-11-01 | 2023-08-23 | 10年9个月任职表现 | -0.69% | 4.50% | -7.24% | 60.87% |
| 汇添富深证300ETF 159912.sz | 1.44亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-30 | 2015-01-06 | 2023-04-13 | 8年3个月任职表现 | 3.03% | 1.35% | 28.03% | 11.75% |
| 恒生B 150170.sz | -- | -- | 2014-03-06 | 2020-11-30 | 6年8个月任职表现 | 1.30% | 13.04% | 9.10% | 128.20% |
| 恒生A 150169.sz | -- | -- | 2014-03-06 | 2020-11-30 | 6年8个月任职表现 | 4.87% | 13.04% | 37.78% | 128.20% |
| 汇添富稳乐回报债券发起式C 018768.jj | 5,987.29万元 | 0.50% + 0.12% = 0.62% 2026-01-16 | 2024-01-31 | 2025-09-17 | 1年7个月任职表现 | 9.44% | 23.75% | 15.78% | 41.54% |
| 汇添富稳乐回报债券发起式A 018767.jj | 1.64亿元 | 0.50% + 0.12% = 0.62% 2026-01-16 | 2024-01-31 | 2025-09-17 | 1年7个月任职表现 | 10.02% | 23.75% | 16.77% | 41.54% |
| 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C 018543.jj | 2.13亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-08-15 | 2023-05-19 | 2023-08-23 | 0年3个月任职表现 | -0.58% | -6.28% | -0.58% | -6.28% |
| 汇添富深证300ETF联接C 018058.jj | 1,245.73万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-19 | 2023-03-08 | 2023-04-13 | 0年1个月任职表现 | 0.74% | 0.86% | 0.74% | 0.86% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 013130.jj | 444.58万元 | -- | 2021-10-26 | 2023-08-23 | 1年9个月任职表现 | -15.04% | -14.91% | -25.73% | -25.52% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 013129.jj | 1,422.64万元 | -- | 2021-10-26 | 2023-08-23 | 1年9个月任职表现 | -14.83% | -14.91% | -25.39% | -25.52% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF) C 010789.jj | 1.18亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-12-19 | 2020-12-01 | 2023-04-13 | 2年4个月任职表现 | -8.49% | -8.85% | -18.87% | -19.70% |