魏玉敏交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.9 年/13 年 | 7,446.80万元 / 385.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.19% | |
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魏玉敏 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安心收益债券(519753) 519753.jj | 67.25亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | 2.90% | 0.42% | 3.51% | 0.14% | 16.77% | 0.63% |
| 交银强化回报债券C 519735.jj | 2,110.16万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-11 | 2023-04-15 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.20% | 0.42% | 5.03% | 3.54% | 17.39% | 12.05% |
| 交银强化回报债券(519733) 519733.jj | 28.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-15 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.53% | 0.42% | 5.49% | 3.54% | 19.08% | 12.05% |
| 交银定期支付月月丰债券C 519731.jj | 551.51万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-05-20 | 2024-12-27 | -- | 1年6个月任职表现 | 6.89% | 0.42% | 8.07% | 10.35% | 13.00% | 16.78% |
| 交银定期支付月月丰债券(519730) 519730.jj | 1,867.63万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-05-20 | 2024-12-27 | -- | 1年6个月任职表现 | 7.12% | 0.42% | 8.50% | 10.35% | 13.71% | 16.78% |
| 交银双利债券C 519685.jj | 874.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-10 | 2022-08-18 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.16% | 0.42% | 1.70% | 2.74% | 6.87% | 11.22% |
| 交银双利债券(519683) 519683.jj | 20.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-08-18 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.42% | 0.42% | 2.16% | 2.74% | 8.78% | 11.22% |
| 交银增利债券C 519682.jj | 4.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2018-08-29 | -- | 7年10个月任职表现 | 1.72% | 0.42% | 4.35% | 4.09% | 40.01% | 37.28% |
| 交银增利债券(519680) 519680.jj | 28.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2018-08-29 | -- | 7年10个月任职表现 | 1.95% | 0.42% | 4.76% | 4.09% | 44.46% | 37.28% |
| 交银鸿宁三个月持有期债券C 026519.jj | 4.26亿元 | -- | 2026-03-31 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.42% | -0.50% | 4.48% | -0.50% | 4.48% |
| 交银鸿宁三个月持有期债券(026518) 026518.jj | 6.44亿元 | -- | 2026-03-31 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.42% | -0.44% | 4.48% | -0.44% | 4.48% |
| 交银安心收益债券C 024936.jj | 33.87亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2025-07-17 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.67% | 0.42% | 6.33% | 14.92% | 6.45% | 15.24% |
| 交银增利增强债券D 023844.jj | 8.47亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-12 | 2025-04-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.77% | 0.42% | 6.96% | 14.72% | 9.20% | 19.69% |
| 交银增利债券D 023841.jj | 24.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2025-03-31 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.95% | 0.42% | 4.40% | 14.59% | 5.80% | 19.60% |
| 交银安心收益债券D 023808.jj | 108.31亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2025-03-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.90% | 0.42% | 6.46% | 13.88% | 8.62% | 18.75% |
| 交银180天持有期债券C 023583.jj | 5,120.57万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2025-07-18 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.15% | 0.42% | 3.22% | 14.30% | 3.27% | 14.55% |
| 交银180天持有期债券(023582) 023582.jj | 7,974.09万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2025-07-18 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.23% | 0.42% | 3.37% | 14.30% | 3.43% | 14.55% |
| 交银安心收益债券E 019268.jj | 16.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2023-08-25 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.89% | 0.42% | 5.31% | 8.06% | 16.26% | 25.34% |
| 交银鸿福六个月混合C 010891.jj | 2,184.49万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-13 | 2026-04-16 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.97% | 0.42% | 2.31% | -1.85% | 2.31% | -1.85% |
| 交银鸿福六个月混合(010890) 010890.jj | 5,262.31万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-13 | 2026-04-16 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.03% | 0.42% | 2.34% | -1.85% | 2.34% | -1.85% |
| 交银可转债债券C 007317.jj | 4,748.71万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2019-07-11 | -- | 7年0个月任职表现 | -0.66% | 0.42% | 8.17% | 2.97% | 73.76% | 22.82% |
| 交银可转债债券(007316) 007316.jj | 9,231.79万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2019-07-11 | -- | 7年0个月任职表现 | -0.43% | 0.42% | 8.60% | 2.97% | 78.72% | 22.82% |
| 交银增利增强债券C 004428.jj | 4.83亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-12 | 2018-11-02 | -- | 7年8个月任职表现 | 2.53% | 0.42% | 6.87% | 4.58% | 67.12% | 41.30% |
| 交银增利增强债券(004427) 004427.jj | 25.51亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-12 | 2018-11-02 | -- | 7年8个月任职表现 | 2.76% | 0.42% | 7.28% | 4.58% | 72.15% | 41.30% |