魏玉敏交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.8 年/13 年 | 5,208.67万元 / 303.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.34% | |
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魏玉敏 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安心收益债券(519753) 519753.jj | 40.95亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2022-01-27 | -- | 4年4个月任职表现 | 3.39% | 5.66% | 3.75% | 1.33% | 17.32% | 5.89% |
| 交银强化回报债券C 519735.jj | 3.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-11 | 2023-04-15 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.72% | 5.66% | 5.79% | 5.43% | 19.15% | 17.90% |
| 交银强化回报债券(519733) 519733.jj | 17.45亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-15 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.89% | 5.66% | 6.21% | 5.43% | 20.66% | 17.90% |
| 交银定期支付月月丰债券C 519731.jj | 971.45万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-05-20 | 2024-12-27 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.91% | 5.66% | 7.55% | 15.59% | 10.91% | 22.89% |
| 交银定期支付月月丰债券(519730) 519730.jj | 1,340.39万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-05-20 | 2024-12-27 | -- | 1年5个月任职表现 | 5.08% | 5.66% | 7.98% | 15.59% | 11.53% | 22.89% |
| 交银双利债券C 519685.jj | 7.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-10 | 2022-08-18 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.80% | 5.66% | 1.94% | 4.25% | 7.55% | 17.03% |
| 交银双利债券(519683) 519683.jj | 24.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-08-18 | -- | 3年9个月任职表现 | 2.01% | 5.66% | 2.41% | 4.25% | 9.40% | 17.03% |
| 交银增利债券C 519682.jj | 3.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2018-08-29 | -- | 7年9个月任职表现 | 1.99% | 5.66% | 4.47% | 4.86% | 40.38% | 44.46% |
| 交银增利债券(519680) 519680.jj | 26.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2018-08-29 | -- | 7年9个月任职表现 | 2.15% | 5.66% | 4.89% | 4.86% | 44.75% | 44.46% |
| 交银鸿宁三个月持有期债券C 026519.jj | -- | -- | 2026-03-31 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 5.66% | 0.87% | 9.93% | 0.87% | 9.93% |
| 交银鸿宁三个月持有期债券(026518) 026518.jj | -- | -- | 2026-03-31 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 5.66% | 0.91% | 9.93% | 0.91% | 9.93% |
| 交银安心收益债券C 024936.jj | 20.50亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2025-07-17 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.23% | 5.66% | 7.03% | 21.26% | 7.03% | 21.26% |
| 交银增利增强债券D 023844.jj | 1.50亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-03-03 | 2025-04-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.20% | 5.66% | 8.30% | 22.09% | 9.66% | 25.94% |
| 交银增利债券D 023841.jj | 58.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2025-03-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.15% | 5.66% | 5.18% | 21.89% | 6.01% | 25.85% |
| 交银安心收益债券D 023808.jj | 50.93亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2025-03-28 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.39% | 5.66% | 7.77% | 20.98% | 9.14% | 24.95% |
| 交银180天持有期债券C 023583.jj | 7,203.19万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-07-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.50% | 5.66% | 3.63% | 20.54% | 3.63% | 20.54% |
| 交银180天持有期债券(023582) 023582.jj | 1.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-07-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.56% | 5.66% | 3.76% | 20.54% | 3.76% | 20.54% |
| 交银安心收益债券E 019268.jj | 12.98亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2023-08-25 | -- | 2年9个月任职表现 | 3.38% | 5.66% | 5.79% | 10.55% | 16.82% | 31.89% |
| 交银鸿福六个月混合C 010891.jj | 2,118.93万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-13 | 2026-04-16 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.02% | 5.66% | 1.36% | 3.28% | 1.36% | 3.28% |
| 交银鸿福六个月混合(010890) 010890.jj | 3,089.74万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-13 | 2026-04-16 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.07% | 5.66% | 1.38% | 3.28% | 1.38% | 3.28% |
| 交银可转债债券C 007317.jj | 6,250.05万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-05-13 | 2019-07-11 | -- | 6年10个月任职表现 | 6.08% | 5.66% | 9.40% | 3.80% | 85.55% | 29.24% |
| 交银可转债债券(007316) 007316.jj | 9,707.44万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-05-13 | 2019-07-11 | -- | 6年10个月任职表现 | 6.25% | 5.66% | 9.83% | 3.80% | 90.72% | 29.24% |
| 交银增利增强债券C 004428.jj | 4.41亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-03-03 | 2018-11-02 | -- | 7年6个月任职表现 | 3.02% | 5.66% | 7.08% | 5.38% | 67.92% | 48.69% |
| 交银增利增强债券(004427) 004427.jj | 26.42亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-03-03 | 2018-11-02 | -- | 7年6个月任职表现 | 3.18% | 5.66% | 7.50% | 5.38% | 72.86% | 48.69% |