叶瑜珍申万菱信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.6 年/20 年 | 0元 / 384.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 17 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.81% | |
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叶瑜珍 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062.jj | 1,767.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2024-10-23 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.23% | 0.66% | 1.88% | 12.99% | 2.45% | 17.30% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061.jj | 4,801.27万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2024-10-23 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 2.08% | 12.99% | 2.72% | 17.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749.jj | 6,695.57万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2023-05-16 | -- | 2年9个月任职表现 | 0.51% | 0.66% | 3.05% | 5.94% | 8.58% | 17.15% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748.jj | 1.81亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2023-05-16 | -- | 2年9个月任职表现 | 0.52% | 0.66% | 3.26% | 5.94% | 9.19% | 17.15% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式C 015446.jj | 3.05万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-22 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.06% | 0.66% | -0.82% | 13.15% | -0.82% | 13.15% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式A 015445.jj | 996.96万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-22 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.11% | 0.66% | -0.58% | 13.15% | -0.58% | 13.15% |
| 申万菱信合利纯债C 011986.jj | 5,838.52万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2024-07-04 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.28% | 0.66% | 1.92% | 20.65% | 3.10% | 35.25% |
| 申万菱信合利纯债A 011985.jj | 20.32亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2024-07-04 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.29% | 0.66% | 2.03% | 20.65% | 3.28% | 35.25% |
| 安泰富利三年定期开放债券C 009544.jj | 6,112.06元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-19 | 2021-08-10 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 2.26% | -1.74% | 10.57% | -7.59% |
| 安泰富利三年定期开放债券A 009543.jj | 84.48亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-19 | 2021-08-10 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.27% | 0.66% | 2.71% | -1.74% | 12.77% | -7.59% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 008968.jj | 8.51亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2020-02-27 | -- | 5年11个月任职表现 | 0.35% | 0.66% | 2.88% | 2.24% | 18.45% | 14.09% |
| 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 008028.jj | 85.61亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-19 | 2025-02-25 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.14% | 0.66% | 2.97% | 18.72% | 2.97% | 18.72% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 007240.jj | 5.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-09-04 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.45% | 0.66% | 2.77% | 2.86% | 19.25% | 19.93% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 006609.jj | 155.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-09-04 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.46% | 0.66% | 3.07% | 2.86% | 21.47% | 19.93% |
| 申万菱信安泰惠利纯债C 005990.jj | 44.70万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2020-08-27 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.49% | 0.66% | 2.94% | -0.28% | 17.13% | -1.50% |
| 申万菱信安泰惠利纯债A 005936.jj | 20.13亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2020-08-27 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.50% | 0.66% | 3.04% | -0.28% | 17.74% | -1.50% |