叶瑜珍申万菱信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 13 年/20 年 | 0元 / 528.32亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.68% | |
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叶瑜珍 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062.jj | 2,276.53万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2024-10-23 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.16% | -0.90% | 1.92% | 8.46% | 3.41% | 15.48% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券(022061) 022061.jj | 5,890.72万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2024-10-23 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.29% | -0.90% | 2.12% | 8.46% | 3.78% | 15.48% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749.jj | 1.95亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2023-05-16 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.53% | -0.90% | 2.92% | 4.55% | 9.68% | 15.33% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券(016748) 016748.jj | 23.63亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-05-16 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.64% | -0.90% | 3.13% | 4.55% | 10.40% | 15.33% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490.jj | 4,246.84万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-03-23 | 2026-03-18 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.69% | -0.90% | 1.18% | -1.51% | 1.18% | -1.51% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券(015489) 015489.jj | 1.34亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-03-23 | 2026-03-18 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.80% | -0.90% | 1.24% | -1.51% | 1.24% | -1.51% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式C 015446.jj | 2.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.75% | -0.90% | -0.14% | 11.11% | -0.14% | 11.39% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式(015445) 015445.jj | 1,006.17万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-07-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.99% | -0.90% | 0.28% | 11.11% | 0.29% | 11.39% |
| 申万菱信合利纯债C 011986.jj | 8,663.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2024-07-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.17% | -0.90% | 1.92% | 14.81% | 4.02% | 33.15% |
| 申万菱信合利纯债债券(011985) 011985.jj | 42.03亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2024-07-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.22% | -0.90% | 2.02% | 14.81% | 4.24% | 33.15% |
| 安泰富利三年定期开放债券C 009544.jj | 5,890.67元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-19 | 2021-08-10 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.24% | -0.90% | 2.26% | -1.88% | 11.71% | -9.02% |
| 申万菱信安泰富利三年定期开放债券(009543) 009543.jj | 80.67亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2021-08-10 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.50% | -0.90% | 2.70% | -1.88% | 14.15% | -9.02% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) 008968.jj | 1.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2020-02-27 | -- | 6年5个月任职表现 | 1.55% | -0.90% | 2.86% | 1.83% | 19.87% | 12.32% |
| 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) 008028.jj | 80.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-18 | 2025-02-25 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.92% | -0.90% | 2.65% | 11.56% | 3.77% | 16.88% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 007240.jj | 9.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-09-04 | -- | 6年10个月任职表现 | 1.59% | -0.90% | 2.75% | 2.43% | 20.61% | 18.07% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券(006609) 006609.jj | 282.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-09-04 | -- | 6年10个月任职表现 | 1.66% | -0.90% | 3.03% | 2.43% | 22.92% | 18.07% |
| 申万菱信安泰惠利纯债C 005990.jj | 191.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-22 | 2020-08-27 | -- | 5年11个月任职表现 | 1.41% | -0.90% | 2.86% | -0.52% | 18.21% | -3.03% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券(005936) 005936.jj | 2.26亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-22 | 2020-08-27 | -- | 5年11个月任职表现 | 1.52% | -0.90% | 2.97% | -0.52% | 18.94% | -3.03% |