叶瑜珍申万菱信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 13.1 年/20 年 | 0元 / 528.32亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.65% | |
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叶瑜珍 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062.jj | 2,276.53万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-10-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.31% | -2.65% | 1.86% | 6.85% | 3.56% | 13.44% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061.jj | 5,890.72万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-10-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.46% | -2.65% | 2.07% | 6.85% | 3.96% | 13.44% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749.jj | 1.95亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-05-16 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.82% | -2.65% | 2.90% | 3.81% | 10.00% | 13.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748.jj | 23.63亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-05-16 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.96% | -2.65% | 3.11% | 3.81% | 10.75% | 13.30% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490.jj | 4,246.84万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2026-03-18 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.93% | -2.65% | 1.42% | -3.24% | 1.42% | -3.24% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489.jj | 1.34亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2026-03-18 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.07% | -2.65% | 1.51% | -3.24% | 1.51% | -3.24% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式C 015446.jj | 2.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-22 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.79% | -2.65% | -0.09% | 8.11% | -0.10% | 9.43% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式A 015445.jj | 1,006.17万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-22 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.09% | -2.65% | 0.33% | 8.11% | 0.39% | 9.43% |
| 申万菱信合利纯债C 011986.jj | 8,663.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2024-07-04 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.40% | -2.65% | 1.91% | 12.95% | 4.26% | 30.81% |
| 申万菱信合利纯债A 011985.jj | 42.03亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2024-07-04 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.47% | -2.65% | 2.01% | 12.95% | 4.50% | 30.81% |
| 安泰富利三年定期开放债券C 009544.jj | 5,890.67元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-07 | 2021-08-10 | -- | 5年1个月任职表现 | 1.34% | -2.65% | 2.22% | -2.18% | 11.82% | -10.62% |
| 安泰富利三年定期开放债券A 009543.jj | 80.67亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-07 | 2021-08-10 | -- | 5年1个月任职表现 | 1.66% | -2.65% | 2.66% | -2.18% | 14.33% | -10.62% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 008968.jj | 1.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-02-27 | -- | 6年6个月任职表现 | 2.03% | -2.65% | 2.87% | 1.51% | 20.43% | 10.34% |
| 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 008028.jj | 80.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-25 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.15% | -2.65% | 2.56% | 9.23% | 4.01% | 14.82% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 007240.jj | 9.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2019-09-04 | -- | 7年0个月任职表现 | 1.90% | -2.65% | 2.74% | 2.13% | 20.97% | 15.99% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 006609.jj | 282.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2019-09-04 | -- | 7年0个月任职表现 | 1.97% | -2.65% | 3.02% | 2.13% | 23.30% | 15.99% |
| 申万菱信安泰惠利纯债C 005990.jj | 191.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-22 | 2020-08-27 | -- | 6年0个月任职表现 | 1.89% | -2.65% | 2.88% | -0.80% | 18.76% | -4.73% |
| 申万菱信安泰惠利纯债A 005936.jj | 2.26亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-22 | 2020-08-27 | -- | 6年0个月任职表现 | 2.02% | -2.65% | 2.99% | -0.80% | 19.52% | -4.73% |