叶瑜珍申万菱信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 13 年/20 年 | 0元 / 464.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.69% | |
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叶瑜珍 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062.jj | 1,509.01万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2024-10-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.10% | 1.48% | 1.92% | 10.17% | 3.34% | 18.25% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券(022061) 022061.jj | 3,784.40万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2024-10-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.20% | 1.48% | 2.12% | 10.17% | 3.69% | 18.25% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749.jj | 1.42亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2023-05-16 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.47% | 1.48% | 2.94% | 5.40% | 9.62% | 18.10% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券(016748) 016748.jj | 11.75亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-05-16 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.57% | 1.48% | 3.15% | 5.40% | 10.33% | 18.10% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490.jj | 7,698.74万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-03-23 | 2026-03-18 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.33% | 1.48% | 0.82% | 0.86% | 0.82% | 0.86% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券(015489) 015489.jj | 1.68亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-03-23 | 2026-03-18 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.43% | 1.48% | 0.88% | 0.86% | 0.88% | 0.86% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式C 015446.jj | 2.06万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.77% | 1.48% | -0.12% | 14.07% | -0.12% | 14.07% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式(015445) 015445.jj | 998.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-07-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.00% | 1.48% | 0.30% | 14.07% | 0.30% | 14.07% |
| 申万菱信合利纯债C 011986.jj | 1.40亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2024-07-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.12% | 1.48% | 1.93% | 16.47% | 3.97% | 36.35% |
| 申万菱信合利纯债债券(011985) 011985.jj | 31.13亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2024-07-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.17% | 1.48% | 2.04% | 16.47% | 4.19% | 36.35% |
| 安泰富利三年定期开放债券C 009544.jj | 5,863.29元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-19 | 2021-08-10 | -- | 4年11个月任职表现 | 0.93% | 1.48% | 2.22% | -1.43% | 11.37% | -6.84% |
| 申万菱信安泰富利三年定期开放债券(009543) 009543.jj | 80.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2021-08-10 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.17% | 1.48% | 2.67% | -1.43% | 13.78% | -6.84% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) 008968.jj | 8.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2020-02-27 | -- | 6年4个月任职表现 | 1.44% | 1.48% | 2.87% | 2.22% | 19.73% | 15.02% |
| 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) 008028.jj | 80.20亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-18 | 2025-02-25 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.82% | 1.48% | 2.67% | 13.78% | 3.67% | 19.69% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 007240.jj | 7.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-09-04 | -- | 6年10个月任职表现 | 1.53% | 1.48% | 2.76% | 2.80% | 20.54% | 20.91% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券(006609) 006609.jj | 238.39亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-09-04 | -- | 6年10个月任职表现 | 1.59% | 1.48% | 3.04% | 2.80% | 22.83% | 20.91% |
| 申万菱信安泰惠利纯债C 005990.jj | 45.43万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-20 | 2020-08-27 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.30% | 1.48% | 2.86% | -0.12% | 18.08% | -0.70% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券(005936) 005936.jj | 1.13亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-20 | 2020-08-27 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.41% | 1.48% | 2.97% | -0.12% | 18.81% | -0.70% |