陈曙亮 - 管理的基金
| 基金名称(26) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国可转换债券A/B 100051.jj | 15.47亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-12-09 | 2012-07-02 | 2014-07-25 | 2年0个月任职表现 | -2.87% | -4.11% | -5.83% | -8.31% |
| 富国全球债券（QDII）人民币A 100050.jj | 48.85亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-15 | 2014-04-25 | 2016-10-19 | 2年5个月任职表现 | 3.70% | 18.67% | 9.45% | 52.98% |
| 富国优化增强债券C 100037.jj | 10.71亿元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 2025-12-09 | 2012-12-18 | 2014-07-29 | 1年7个月任职表现 | 6.37% | -0.96% | 10.48% | -1.55% |
| 富国优化增强债券A/B 100035.jj | 49.41亿元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 2025-12-09 | 2012-12-18 | 2014-07-29 | 1年7个月任职表现 | 6.80% | -0.96% | 11.20% | -1.55% |
| 富国天利增长债券A/B 100018.jj | 101.76亿元 | 0.64% + 0.16% = 0.80% 2026-01-05 | 2012-07-02 | 2014-07-25 | 2年0个月任职表现 | 4.46% | -4.11% | 9.42% | -8.31% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y 020275.jj | 83.17万元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2023-12-12 | 2024-08-08 | 0年7个月任职表现 | -5.52% | -2.45% | -5.52% | -2.45% |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）C 018713.jj | 758.67万元 | -- | 2024-02-06 | 2024-08-08 | 0年6个月任职表现 | 0.44% | 0.94% | 0.44% | 0.94% |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A 018712.jj | 31.51万元 | -- | 2024-02-06 | 2024-08-08 | 0年6个月任职表现 | 0.57% | 0.94% | 0.57% | 0.94% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A 017453.jj | 2.70亿元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2023-07-31 | 2024-08-08 | 1年0个月任职表现 | -11.00% | -16.41% | -11.22% | -16.73% |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y 017321.jj | 335.12万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2022-11-17 | 2024-08-08 | 1年8个月任职表现 | -3.29% | -7.42% | -5.61% | -12.46% |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y 017320.jj | 2,110.10万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-11-17 | 2024-08-08 | 1年8个月任职表现 | 0.61% | -7.42% | 1.05% | -12.46% |
| 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C 015156.jj | 301.98万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-03-23 | 2024-08-08 | 2年4个月任职表现 | 1.78% | -9.85% | 4.27% | -21.83% |
| 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A 015155.jj | 5,323.27万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-03-23 | 2024-08-08 | 2年4个月任职表现 | 2.04% | -9.85% | 4.91% | -21.83% |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C 014583.jj | 2,812.68万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-16 | 2022-01-25 | 2024-08-08 | 2年6个月任职表现 | -0.63% | -12.41% | -1.58% | -28.55% |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A 014582.jj | 8,214.75万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-16 | 2022-01-25 | 2024-08-08 | 2年6个月任职表现 | -0.28% | -12.41% | -0.70% | -28.55% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C 012788.jj | 910.36万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-06-30 | 2022-02-08 | 2024-08-08 | 2年6个月任职表现 | -14.43% | -12.05% | -32.26% | -27.47% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A 012787.jj | 3,050.68万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-06-30 | 2022-02-08 | 2024-08-08 | 2年6个月任职表现 | -14.12% | -12.05% | -31.66% | -27.47% |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A 012167.jj | 5.36亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2021-12-09 | 2024-08-08 | 2年7个月任职表现 | -3.32% | -14.53% | -8.61% | -34.18% |
| 浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） 009626.jj | -- | -- | 2021-05-27 | 2023-12-19 | 2年6个月任职表现 | -5.85% | -16.79% | -14.28% | -37.54% |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C 009373.jj | 3,568.68万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-10-17 | 2021-06-22 | 2024-08-08 | 3年1个月任职表现 | -0.51% | -12.75% | -1.58% | -34.74% |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A 009372.jj | 3.33亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-10-17 | 2021-06-22 | 2024-08-08 | 3年1个月任职表现 | -0.11% | -12.75% | -0.34% | -34.74% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C 009371.jj | 800.07万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2022-07-11 | 2024-08-08 | 2年0个月任职表现 | -2.16% | -11.96% | -4.43% | -23.23% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A 009370.jj | 555.13万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2022-07-11 | 2024-08-08 | 2年0个月任职表现 | -1.82% | -11.96% | -3.74% | -23.23% |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 007402.jj | 4.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-10-29 | 2024-08-08 | 3年9个月任职表现 | 0.79% | -9.00% | 3.01% | -29.96% |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A 007401.jj | 1.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-10-29 | 2024-08-08 | 3年9个月任职表现 | 1.19% | -9.00% | 4.58% | -29.96% |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 006297.jj | 3.55亿元 | -- | 2018-12-13 | 2019-06-11 | 0年5个月任职表现 | 2.13% | 15.52% | 2.13% | 15.52% |