陆文凯招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.8 年/14 年 | 22.06亿元 / 22.06亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率13.69% | |
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陆文凯 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商优势企业混合(217021) 217021.jj | 6.76亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2025-07-22 | -- | 1年0个月任职表现 | -9.85% | -0.90% | -6.72% | 11.11% | -6.87% | 11.39% |
| 招商瑞利灵活配置混合（LOF）(161729) 161729.sz | 3.17亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-17 | 2022-08-20 | -- | 3年11个月任职表现 | -9.29% | -0.90% | 0.54% | 2.38% | 2.15% | 9.73% |
| 招商远见回报3年定开混合(019351) 019351.jj | 2.21亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-03 | 2023-12-04 | -- | 2年7个月任职表现 | -10.07% | -0.90% | 3.43% | 11.21% | 9.33% | 32.60% |
| 招商瑞利灵活配置混合（LOF）C 018007.jj | 4,281.36万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-17 | 2023-02-24 | -- | 3年5个月任职表现 | -9.60% | -0.90% | -6.81% | 3.62% | -21.44% | 12.98% |
| 招商优势企业混合C 017821.jj | 1.77亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2025-07-22 | -- | 1年0个月任职表现 | -10.16% | -0.90% | -7.28% | 11.11% | -7.45% | 11.39% |
| 招商产业升级1年持有期混合C 017502.jj | 185.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-28 | 2023-05-29 | -- | 3年2个月任职表现 | -12.87% | -0.90% | -6.92% | 5.83% | -20.35% | 19.67% |
| 招商产业升级1年持有期混合(017501) 017501.jj | 5,282.63万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-28 | 2023-05-29 | -- | 3年2个月任职表现 | -12.57% | -0.90% | -6.36% | 5.83% | -18.82% | 19.67% |
| 招商产业精选股票C 010342.jj | 9,501.21万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-27 | 2024-05-31 | -- | 2年2个月任职表现 | -10.20% | -0.90% | 7.75% | 12.13% | 17.55% | 28.16% |
| 招商产业精选股票(010341) 010341.jj | 6.23亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-27 | 2024-05-31 | -- | 2年2个月任职表现 | -9.78% | -0.90% | 8.70% | 12.13% | 19.80% | 28.16% |