陆文凯招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.7 年/14 年 | 36.55亿元 / 36.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率12.33% | |
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陆文凯 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商优势企业混合(217021) 217021.jj | 11.45亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-30 | 2025-07-22 | -- | 0年11个月任职表现 | -19.58% | 3.26% | -16.92% | 16.07% | -16.92% | 16.07% |
| 招商瑞利灵活配置混合（LOF）(161729) 161729.sz | 5.17亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-07-17 | 2022-08-20 | -- | 3年10个月任职表现 | -18.28% | 3.26% | -2.12% | 3.51% | -7.98% | 14.33% |
| 招商远见回报3年定开混合(019351) 019351.jj | 2.72亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-03 | 2023-12-04 | -- | 2年7个月任职表现 | -19.20% | 3.26% | -0.69% | 13.24% | -1.77% | 38.17% |
| 招商瑞利灵活配置混合（LOF）C 018007.jj | 6,296.84万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-07-17 | 2023-02-24 | -- | 3年4个月任职表现 | -18.54% | 3.26% | -9.74% | 4.95% | -29.20% | 17.72% |
| 招商优势企业混合C 017821.jj | 3.45亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-01-30 | 2025-07-22 | -- | 0年11个月任职表现 | -19.83% | 3.26% | -17.41% | 16.07% | -17.41% | 16.07% |
| 招商产业升级1年持有期混合C 017502.jj | 304.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-28 | 2023-05-29 | -- | 3年1个月任职表现 | -21.52% | 3.26% | -10.11% | 7.35% | -28.25% | 24.70% |
| 招商产业升级1年持有期混合(017501) 017501.jj | 7,478.08万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-28 | 2023-05-29 | -- | 3年1个月任职表现 | -21.26% | 3.26% | -9.57% | 7.35% | -26.89% | 24.70% |
| 招商产业精选股票C 010342.jj | 1.93亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-15 | 2024-05-31 | -- | 2年1个月任职表现 | -19.60% | 3.26% | 2.45% | 14.69% | 5.24% | 33.54% |
| 招商产业精选股票(010341) 010341.jj | 10.43亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-15 | 2024-05-31 | -- | 2年1个月任职表现 | -19.26% | 3.26% | 3.35% | 14.69% | 7.21% | 33.54% |