王靖明亚基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 9.2 年/18 年 | 0元 / 6.10亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 19 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.12% | |
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王靖 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利聚利债券(LOF) 162215.sz | 14.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-10-16 | 2019-03-29 | 1年5个月任职表现 | 0.98% | -0.72% | 1.43% | -1.05% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961.jj | 514.00万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-04-26 | 2025-05-29 | 1年1个月任职表现 | 2.77% | 6.99% | 3.03% | 7.66% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952.jj | 2,481.00万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-04-26 | 2025-05-29 | 1年1个月任职表现 | 3.08% | 6.99% | 3.37% | 7.66% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701.jj | 2.06亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-08-13 | 2023-01-12 | 2025-06-20 | 2年5个月任职表现 | 1.82% | -1.77% | 4.49% | -4.26% |
| 方正富邦鸿远债券C 015909.jj | 14.38亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2025-08-05 | 2022-07-28 | 2023-09-14 | 1年1个月任职表现 | 1.04% | -10.39% | 1.17% | -11.65% |
| 方正富邦鸿远债券A 015908.jj | 7,110.79万元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2025-08-05 | 2022-07-28 | 2023-09-14 | 1年1个月任职表现 | 1.47% | -10.39% | 1.66% | -11.65% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 013730.jj | 10.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-10 | 2021-12-17 | 2025-04-11 | 3年3个月任职表现 | 3.43% | -8.05% | 11.82% | -24.30% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C 013715.jj | 127.80万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2022-01-21 | 2025-05-29 | 3年4个月任职表现 | -0.96% | -6.18% | -3.20% | -19.26% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A 013714.jj | 5,353.92万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2022-01-21 | 2025-05-29 | 3年4个月任职表现 | -0.57% | -6.18% | -1.90% | -19.26% |
| 方正富邦禾利39个月定开C 008670.jj | 1.41万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-09-25 | 2025-05-29 | 4年8个月任职表现 | 2.91% | -3.55% | 14.29% | -15.56% |
| 方正富邦禾利39个月定开A 008669.jj | 81.47亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-09-25 | 2025-05-29 | 4年8个月任职表现 | 3.12% | -3.55% | 15.39% | -15.56% |
| 方正富邦尊利六个月定开 007313.jj | -- | -- | 2019-12-16 | 2020-03-18 | 0年3个月任职表现 | -- | -8.81% | -- | -8.81% |
| 方正富邦添利纯债C 007312.jj | 4,254.46元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-11 | 2019-10-31 | 2023-04-10 | 3年5个月任职表现 | 3.07% | 1.60% | 10.98% | 5.61% |
| 方正富邦添利纯债A 007311.jj | 9.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-11 | 2019-10-31 | 2023-04-10 | 3年5个月任职表现 | 3.24% | 1.60% | 11.61% | 5.61% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 005753.jj | 29.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-15 | 2018-03-19 | 2019-03-29 | 1年0个月任职表现 | 6.11% | -4.82% | 6.30% | -4.96% |
| 泰达宏利启富混合C 003913.jj | -- | -- | 2017-10-31 | 2019-03-29 | 1年4个月任职表现 | 0.90% | -2.39% | 1.28% | -3.35% |
| 泰达宏利启富混合 003912.jj | -- | -- | 2017-10-31 | 2019-03-29 | 1年4个月任职表现 | 1.24% | -2.39% | 1.75% | -3.35% |
| 方正富邦睿利纯债C 003796.jj | 7,724.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-10 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年4个月任职表现 | 2.28% | 34.14% | 3.24% | 51.48% |
| 方正富邦睿利纯债C 003796.jj | 7,724.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-10 | 2022-02-25 | 2023-04-10 | 1年1个月任职表现 | 2.58% | -9.15% | 2.91% | -10.25% |
| 方正富邦睿利纯债A 003795.jj | 31.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-10 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年4个月任职表现 | 2.48% | 34.14% | 3.52% | 51.48% |
| 方正富邦睿利纯债A 003795.jj | 31.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-10 | 2022-02-25 | 2023-04-10 | 1年1个月任职表现 | 2.79% | -9.15% | 3.15% | -10.25% |
| 方正富邦惠利纯债C 003788.jj | 20.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-10 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年4个月任职表现 | 2.30% | 34.14% | 3.26% | 51.48% |
| 方正富邦惠利纯债C 003788.jj | 20.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-10 | 2022-02-25 | 2025-04-11 | 3年1个月任职表现 | 3.37% | -6.14% | 10.94% | -17.99% |
| 方正富邦惠利纯债A 003787.jj | 29.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-10 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年4个月任职表现 | 2.46% | 34.14% | 3.49% | 51.48% |
| 方正富邦惠利纯债A 003787.jj | 29.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-10 | 2022-02-25 | 2025-04-11 | 3年1个月任职表现 | 3.59% | -6.14% | 11.66% | -17.99% |
| 北信瑞丰稳定增强偏债 002194.jj | -- | -- | 2016-04-13 | 2016-06-16 | 0年2个月任职表现 | 0.20% | -5.11% | 0.20% | -5.11% |
| 北信瑞丰稳定收益C 000745.jj | 8,195.19万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-13 | 2014-08-27 | 2016-06-16 | 1年9个月任职表现 | 7.05% | 17.11% | 13.07% | 32.96% |
| 北信瑞丰稳定收益A 000744.jj | 29.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-13 | 2014-08-27 | 2016-06-16 | 1年9个月任职表现 | 12.31% | 17.11% | 23.29% | 32.96% |