李瑾懿平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.2 年/9 年 | 0元 / 71.67亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 23 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.69% | |
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李瑾懿 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安双季鑫6个月持有债券C 021676.jj | 3,625.57万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2024-07-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.28% | 4.04% | 3.08% | 19.75% | 5.81% | 40.03% |
| 平安双季鑫6个月持有债券(021675) 021675.jj | 544.80万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2024-07-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.37% | 4.04% | 3.29% | 19.75% | 6.21% | 40.03% |
| 平安惠嘉纯债C 020302.jj | 3,297.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-08-22 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.27% | 4.04% | 1.42% | 23.29% | 2.55% | 45.39% |
| 平安惠嘉纯债(020301) 020301.jj | 70.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-08-22 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.15% | 4.04% | 1.63% | 23.29% | 2.92% | 45.39% |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229.jj | 2,516.52万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.27% | 4.04% | 3.91% | 8.01% | 11.92% | 25.41% |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228.jj | 34.57元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.42% | 4.04% | 4.03% | 8.01% | 12.31% | 25.41% |
| 平安增鑫六个月定开债(009227) 009227.jj | 3,580.72万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.45% | 4.04% | 4.35% | 8.01% | 13.33% | 25.41% |