李瑾懿平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/9 年 | 0元 / 86.67亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 23 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.59% | |
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李瑾懿 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安双季鑫6个月持有债券C 021676.jj | 1.70亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2024-07-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.44% | 0.42% | 2.95% | 16.23% | 5.97% | 35.16% |
| 平安双季鑫6个月持有债券(021675) 021675.jj | 2.88亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2024-07-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.54% | 0.42% | 3.15% | 16.23% | 6.39% | 35.16% |
| 平安惠嘉纯债C 020302.jj | 1.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-08-22 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.39% | 0.42% | 1.26% | 19.28% | 2.43% | 40.33% |
| 平安惠嘉纯债(020301) 020301.jj | 78.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-08-22 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.21% | 0.42% | 1.47% | 19.28% | 2.85% | 40.33% |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229.jj | 1,807.53万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.44% | 0.42% | 3.79% | 6.41% | 12.12% | 21.05% |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228.jj | 1.22亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.64% | 0.42% | 3.92% | 6.41% | 12.55% | 21.05% |
| 平安增鑫六个月定开债(009227) 009227.jj | 3,698.48万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.68% | 0.42% | 4.23% | 6.41% | 13.59% | 21.05% |