李瑾懿平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/9 年 | 0元 / 85.52亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 23 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.64% | |
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李瑾懿 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安双季鑫6个月持有债券C 021676.jj | 1.70亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2024-07-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.40% | -2.18% | 2.96% | 14.88% | 5.93% | 31.66% |
| 平安双季鑫6个月持有债券(021675) 021675.jj | 2.88亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2024-07-23 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.50% | -2.18% | 3.17% | 14.88% | 6.35% | 31.66% |
| 平安惠嘉纯债C 020302.jj | 1.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-08-22 | -- | 1年10个月任职表现 | -0.19% | -2.18% | 1.38% | 17.86% | 2.63% | 36.70% |
| 平安惠嘉纯债(020301) 020301.jj | 78.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-08-22 | -- | 1年10个月任职表现 | -0.03% | -2.18% | 1.59% | 17.86% | 3.04% | 36.70% |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229.jj | 2,516.52万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.37% | -2.18% | 3.79% | 5.55% | 12.03% | 17.92% |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228.jj | 34.57元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.56% | -2.18% | 3.92% | 5.55% | 12.46% | 17.92% |
| 平安增鑫六个月定开债(009227) 009227.jj | 3,580.72万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2023-06-28 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.59% | -2.18% | 4.23% | 5.55% | 13.49% | 17.92% |