李娜

工银瑞信基金管理有限公司
管理/从业年限7.2 年/15 年非债券基金资产规模/总资产规模0 / 299.06亿当前/累计管理基金个数6 / 16代表基金工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率3.79%
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李娜 - 管理的基金

最后更新于:2024-04-12

基金名称(11) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
工银14天理财债券发起A
485120.jj
2.04亿0.27% + 0.08% = 0.35%
83.55万2023-12-31
2023-05-31 -- 0年10个月任职表现0.57%1.30%1.45%-8.50%1.45%-8.50%
工银信用纯债债券A
485119.jj
42.57亿0.60% + 0.20% = 0.80%
2,310.65万2023-12-31
2019-10-21 -- 4年5个月任职表现1.91%1.30%3.19%-2.43%15.11%-10.44%
工银14天理财债券发起B
485020.jj
1,699.01万0.27% + 0.08% = 0.35%
83.55万2023-12-31
2023-05-31 -- 0年10个月任职表现0.65%1.30%1.70%-8.50%1.70%-8.50%
工银信用纯债债券B
485019.jj
1.20亿0.60% + 0.20% = 0.80%
2,310.65万2023-12-31
2019-10-21 -- 4年5个月任职表现1.79%1.30%2.78%-2.43%13.07%-10.44%
工银瑞福纯债债券F
017614.jj
2,511.15万0.30% + 0.10% = 0.40%
97.16万2023-12-31
2022-12-23 -- 1年3个月任职表现0.67%1.30%1.12%-7.14%1.12%-9.20%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
011943.jj
55.19亿0.30% + 0.08% = 0.38%
2,052.31万2024-03-18
2021-05-20 -- 2年10个月任职表现1.87%1.30%4.00%-12.91%12.01%-32.98%
工银14天理财债券发起C
010510.jj
47.64万0.27% + 0.08% = 0.35%
83.55万2023-12-31
2023-05-31 -- 0年10个月任职表现0.55%1.30%1.40%-8.50%1.40%-8.50%
工银瑞福纯债债券C
006170.jj
1,134.00万0.30% + 0.10% = 0.40%
97.16万2023-12-31
2018-11-07 -- 5年5个月任职表现0.65%1.30%2.56%1.41%14.71%7.88%
工银瑞福纯债债券A
006169.jj
787.10万0.30% + 0.10% = 0.40%
97.16万2023-12-31
2018-11-07 -- 5年5个月任职表现0.76%1.30%2.97%1.41%17.20%7.88%
工银瑞祥定开发起式债券
005525.jj
50.14亿0.30% + 0.10% = 0.40%
2,025.31万2023-12-31
2018-06-11 -- 5年10个月任职表现1.67%1.30%4.11%-1.43%26.49%-8.05%
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式
002603.jj
147.31亿0.30% + 0.10% = 0.40%
5,913.99万2024-03-18
2017-04-14 -- 6年11个月任职表现1.13%1.30%4.49%-0.04%35.95%-0.31%