李娜工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.8 年/15 年 | 0元 / 288.30亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 16 | 代表基金 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.72% | |
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李娜 - 管理的基金
最后更新于：2023-11-29
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理和托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银14天理财债券发起A 485120.jj | 3.08亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 41.48万元2023-06-30 | 2023-05-31 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.52% | -9.12% | 0.58% | -7.37% | 0.58% | -7.37% |
| 工银信用纯债债券A 485119.jj | 31.89亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 920.47万元2023-06-30 | 2019-10-21 | -- | 4年1个月任职表现 | 5.80% | -9.12% | 2.84% | -2.36% | 12.17% | -9.34% |
| 工银14天理财债券发起B 485020.jj | 1,690.08万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 41.48万元2023-06-30 | 2023-05-31 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.79% | -9.12% | 0.74% | -7.37% | 0.74% | -7.37% |
| 工银信用纯债债券B 485019.jj | 8,135.13万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 920.47万元2023-06-30 | 2019-10-21 | -- | 4年1个月任职表现 | 5.41% | -9.12% | 2.43% | -2.36% | 10.36% | -9.34% |
| 工银瑞福纯债债券F 017614.jj | 3,031.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 89.47万元2023-06-30 | 2022-12-23 | -- | 0年11个月任职表现 | -- | -9.12% | -0.03% | -8.09% | -0.03% | -8.09% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943.jj | 54.59亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,005.68万元2023-06-30 | 2021-05-20 | -- | 2年6个月任职表现 | 4.24% | -9.12% | 3.49% | -14.26% | 9.04% | -32.16% |
| 工银14天理财债券发起C 010510.jj | 44.20万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 41.48万元2023-06-30 | 2023-05-31 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.46% | -9.12% | 0.56% | -7.37% | 0.56% | -7.37% |
| 工银瑞福纯债债券C 006170.jj | 1,248.78万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 89.47万元2023-06-30 | 2018-11-07 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.93% | -9.12% | 2.53% | 1.76% | 13.45% | 9.21% |
| 工银瑞福纯债债券A 006169.jj | 1,095.76万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 89.47万元2023-06-30 | 2018-11-07 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.25% | -9.12% | 2.93% | 1.76% | 15.73% | 9.21% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 005525.jj | 50.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,008.36万元2023-06-30 | 2018-06-11 | -- | 5年5个月任职表现 | 3.13% | -9.12% | 3.97% | -1.30% | 23.71% | -6.92% |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 002603.jj | 147.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,939.46万元2023-06-30 | 2017-04-14 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.99% | -9.12% | 4.48% | 0.14% | 33.68% | 0.92% |
