李娜工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.3 年/17 年 | 0元 / 234.64亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.49% | |
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李娜 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银14天理财债券发起(485120) 485120.jj | 1.56亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-31 | 2023-05-31 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.35% | 6.15% | 1.24% | 9.11% | 3.71% | 29.38% |
| 工银14天理财债券发起B 485020.jj | 1,756.17万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-11-28 | 2023-05-31 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.46% | 6.15% | 1.54% | 9.11% | 4.61% | 29.38% |
| 工银瑞升债券C 021064.jj | 656.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2024-06-20 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.11% | 6.15% | 3.48% | 19.50% | 6.70% | 40.29% |
| 工银瑞升债券(021063) 021063.jj | 8.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-06-20 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.20% | 6.15% | 2.55% | 19.50% | 4.89% | 40.29% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525.jj | 12.24亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-28 | 2024-04-17 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.75% | 6.15% | 2.25% | 16.73% | 4.70% | 37.84% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券(020524) 020524.jj | 2.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-28 | 2024-04-17 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.82% | 6.15% | 2.45% | 16.73% | 5.13% | 37.84% |
| 工银瑞福纯债债券F 017614.jj | -- | -- | 2022-12-23 | -- | 3年4个月任职表现 | 0% | 6.15% | 1.53% | 7.64% | 1.53% | 28.38% |
| 工银14天理财债券发起C 010510.jj | 59.67万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-11-28 | 2023-05-31 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.34% | 6.15% | 1.19% | 9.11% | 3.56% | 29.38% |
| 工银瑞福纯债债券C 006170.jj | 1,563.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2018-11-07 | -- | 7年6个月任职表现 | 1.22% | 6.15% | 2.52% | 5.78% | 20.58% | 52.54% |
| 工银瑞福纯债债券(006169) 006169.jj | 10.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2018-11-07 | -- | 7年6个月任职表现 | 1.37% | 6.15% | 2.93% | 5.78% | 24.23% | 52.54% |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) 002603.jj | 199.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2017-04-14 | -- | 9年1个月任职表现 | 1.12% | 6.15% | 3.97% | 3.85% | 42.39% | 40.96% |