李欣嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.6 年/14 年 | 6.65亿元 / 17.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.14% | |
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李欣 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新财富混合C 021741.jj | 186.65万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-06-24 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.64% | 0.38% | 9.00% | 18.70% | 15.69% | 33.68% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367.jj | 3.03万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.73% | 0.38% | 3.48% | 19.25% | 3.76% | 20.94% |
| 嘉实同舟债券C 018563.jj | 3.50亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.68% | 0.38% | 4.49% | 19.25% | 4.86% | 20.94% |
| 嘉实同舟债券A 018562.jj | 1.05亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.75% | 0.38% | 4.91% | 19.25% | 5.32% | 20.94% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,372.94万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.69% | 0.38% | 3.38% | 19.25% | 3.66% | 20.94% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411.jj | 6,849.89万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2025-02-06 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.73% | 0.38% | 3.64% | 19.25% | 3.93% | 20.94% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819.jj | 6.61亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-01-30 | 2025-04-15 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.22% | 0.38% | 6.78% | 23.57% | 6.78% | 23.57% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 5.86亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-07-05 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.53% | 0.38% | 5.41% | 19.97% | 9.18% | 35.46% |
| 嘉实新财富混合A 002211.jj | 236.34万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2022-05-26 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.64% | 0.38% | -4.94% | 4.11% | -17.39% | 16.39% |