李欣嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10 年/14 年 | 645.45万元 / 22.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.92% | |
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李欣 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新财富混合C 021741.jj | 451.42万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-25 | 2024-06-24 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.40% | -0.64% | 7.60% | 14.29% | 16.57% | 32.31% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367.jj | 42.12万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2025-02-06 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.18% | -0.64% | 1.91% | 12.95% | 2.83% | 19.71% |
| 嘉实同舟债券C 018563.jj | 11.28亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-07-27 | 2025-02-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.63% | -0.64% | 3.23% | 12.95% | 4.80% | 19.71% |
| 嘉实同舟债券(018562) 018562.jj | 2.91亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-07-27 | 2025-02-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.85% | -0.64% | 3.64% | 12.95% | 5.42% | 19.71% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412.jj | 2,158.29万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2025-02-06 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.31% | -0.64% | 1.77% | 12.95% | 2.63% | 19.71% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起(013411) 013411.jj | 6,635.17万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-07-27 | 2025-02-06 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.17% | -0.64% | 2.02% | 12.95% | 3.01% | 19.71% |
| 嘉实稳盛债券(002749) 002749.jj | 7.76亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-10 | 2024-07-05 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.12% | -0.64% | 4.13% | 15.25% | 8.73% | 34.08% |
| 嘉实新财富混合(002211) 002211.jj | 194.03万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-25 | 2022-05-26 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.46% | -0.64% | -4.29% | 3.45% | -16.72% | 15.21% |