石玉

中金基金管理有限公司
管理/从业年限8.4 年/18 年非债券基金资产规模/总资产规模2.34亿 / 22.15亿当前/累计管理基金个数4 / 19代表基金中金纯债A基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率2.45%
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石玉 - 管理的基金

最后更新于:2024-12-11

基金名称(7) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
中金安盈90天持有中短债C
016608.jj
1.99亿0.20% + 0.05% = 0.25%
40.18万2024-11-28
2022-11-15 -- 2年0个月任职表现3.11%16.25%3.24%1.52%6.83%3.18%
中金安盈90天持有中短债A
016607.jj
1.33亿0.20% + 0.05% = 0.25%
40.18万2024-11-28
2022-11-15 -- 2年0个月任职表现3.30%16.25%3.47%1.52%7.32%3.18%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
015646.jj
2.34亿0.20% + 0.05% = 0.25%
33.40万2024-11-28
2022-05-11 -- 2年7个月任职表现2.31%16.25%2.14%0.12%5.63%0.31%
中金安益30天滚动持有短债发起C
013112.jj
9.14亿0.20% + 0.05% = 0.25%
116.36万2024-11-01
2021-10-20 -- 3年1个月任职表现2.88%16.25%2.99%-6.40%9.69%-18.76%
中金安益30天滚动持有短债发起A
013111.jj
4,358.94万0.20% + 0.05% = 0.25%
116.36万2024-11-01
2021-10-20 -- 3年1个月任职表现3.05%16.25%3.18%-6.40%10.32%-18.76%
中金纯债C
000802.jj
1,203.41万0.30% + 0.10% = 0.40%
138.37万2024-11-15
2016-07-16 -- 8年4个月任职表现3.53%16.25%3.00%2.42%28.20%22.28%
中金纯债A
000801.jj
6.80亿0.30% + 0.10% = 0.40%
138.37万2024-11-15
2016-07-16 -- 8年4个月任职表现3.94%16.25%3.43%2.42%32.75%22.28%