石玉中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.9 年/19 年 | 41.27亿元 / 64.99亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 19 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.33% | |
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石玉 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安盈90天持有中短债C 016608.jj | 2.49亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-28 | 2022-11-15 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.12% | 4.65% | 2.76% | 6.63% | 10.04% | 25.33% |
| 中金安盈90天持有中短债(016607) 016607.jj | 3.62亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-28 | 2022-11-15 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.20% | 4.65% | 2.97% | 6.63% | 10.86% | 25.33% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646) 015646.jj | 41.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-22 | 2022-05-11 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.52% | 4.65% | 1.89% | 5.02% | 7.84% | 21.85% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C 013112.jj | 11.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-31 | 2021-10-20 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.84% | 4.65% | 2.62% | -0.29% | 12.61% | -1.33% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起(013111) 013111.jj | 1.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-31 | 2021-10-20 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.92% | 4.65% | 2.81% | -0.29% | 13.56% | -1.33% |
| 中金纯债C 000802.jj | 629.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-14 | 2016-07-16 | -- | 9年10个月任职表现 | 1.00% | 4.65% | 2.76% | 4.10% | 30.69% | 48.53% |
| 中金纯债(000801) 000801.jj | 5.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2016-07-16 | -- | 9年10个月任职表现 | 1.16% | 4.65% | 3.18% | 4.10% | 36.11% | 48.53% |