刘丽娟鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.6 年/18 年 | 6,608.26万元 / 103.10亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 21 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-3.07% | |
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刘丽娟 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合丰纯债D 023091.jj | 9.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-12-26 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.26% | 0.65% | 0.86% | 15.15% | 0.94% | 16.87% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527.jj | 6,608.26万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-03 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.10% | 0.65% | 1.16% | 28.32% | 1.64% | 42.36% |
| 鑫元佳享120天持有债券C 020814.jj | 1.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-07-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.16% | 0.65% | 2.79% | 21.96% | 4.27% | 35.47% |
| 鑫元佳享120天持有债券A 020813.jj | 2.37亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-07-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.18% | 0.65% | 2.99% | 21.96% | 4.59% | 35.47% |
| 鑫元稳丰利率债 019724.jj | 38.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-11-23 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.17% | 0.65% | 1.45% | 13.02% | 3.20% | 30.85% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 1,010.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-06-04 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.02% | 0.65% | -0.04% | 20.46% | -0.04% | 20.46% |
| 鑫元富利定期开放 007559.jj | 20.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.27% | 0.65% | 2.05% | 20.43% | 3.30% | 34.62% |
| 鑫元悦利定期开放 006754.jj | 6.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-09-27 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.28% | 0.65% | 1.65% | 18.52% | 2.23% | 25.82% |
| 鑫元合丰纯债A 000911.jj | 20.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.28% | 0.65% | 2.05% | 20.43% | 3.30% | 34.62% |
| 鑫元合丰纯债C 000910.jj | 119.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.27% | 0.65% | 1.94% | 20.43% | 3.12% | 34.62% |
| 鑫元合享纯债A 000815.jj | 3.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.28% | 0.65% | 1.40% | 20.43% | 2.25% | 34.62% |
| 鑫元合享纯债C 000814.jj | 59.26万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.26% | 0.65% | 1.30% | 20.43% | 2.08% | 34.62% |