刘丽娟鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.1 年/18 年 | 4,223.59万元 / 120.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 21 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.07% | |
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刘丽娟 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合丰纯债D 023091.jj | 18.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-12-26 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.44% | 0.42% | 1.98% | 10.22% | 3.13% | 16.59% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) 021527.jj | 4,223.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2024-09-03 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.52% | 0.42% | 1.09% | 20.40% | 2.07% | 42.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券C 020814.jj | 3.24亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2024-07-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.12% | 0.42% | 2.61% | 16.23% | 5.27% | 35.16% |
| 鑫元佳享120天持有债券(020813) 020813.jj | 3.17亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2024-07-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.24% | 0.42% | 2.81% | 16.23% | 5.69% | 35.16% |
| 鑫元稳丰利率债(019724) 019724.jj | 25.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2023-11-23 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.60% | 0.42% | 1.73% | 10.50% | 4.67% | 30.54% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) 016727.jj | 1,022.06万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2025-06-04 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.29% | 0.42% | 1.99% | 17.54% | 2.26% | 20.17% |
| 鑫元富利定期开放(007559) 007559.jj | 21.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.96% | 0.42% | 2.40% | 15.30% | 5.04% | 34.31% |
| 鑫元悦利定期开放(006754) 006754.jj | 1.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-09-27 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.54% | 0.42% | 1.92% | 13.27% | 3.53% | 25.53% |
| 鑫元合丰纯债(000911) 000911.jj | 44.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.64% | 0.42% | 2.24% | 15.30% | 4.70% | 34.31% |
| 鑫元合丰纯债C 000910.jj | 114.21万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.58% | 0.42% | 2.13% | 15.30% | 4.47% | 34.31% |
| 鑫元合享纯债(000815) 000815.jj | 3.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.96% | 0.42% | 1.89% | 15.30% | 3.96% | 34.31% |
| 鑫元合享纯债C 000814.jj | 58.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.89% | 0.42% | 1.79% | 15.30% | 3.75% | 34.31% |