颜文浩

国投瑞银基金管理有限公司
管理/从业年限7.9 年/13 年非债券基金资产规模/总资产规模38.69亿 / 106.34亿当前/累计管理基金个数4 / 10代表基金国投瑞银顺鑫债券基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率2.15%
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颜文浩 - 管理的基金

最后更新于:2024-03-04

基金名称(5) 总资产规模管理和托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
017924.jj
37.82亿暂无数据2023-05-31 -- 0年9个月任职表现0.41%3.11%1.65%-6.86%1.65%-6.86%
国投瑞银安泽混合C
012020.jj
1,474.15万0.60% + 0.10% = 0.70%
36.09万2023-06-30
2021-12-21 -- 2年2个月任职表现0.23%3.11%2.74%-13.91%6.11%-28.00%
国投瑞银安泽混合A
012019.jj
7,212.48万0.60% + 0.10% = 0.70%
36.09万2023-06-30
2021-12-21 -- 2年2个月任职表现0.24%3.11%2.80%-13.91%6.24%-28.00%
国投瑞银顺祥债券
006027.jj
51.99亿0.30% + 0.05% = 0.35%
889.73万2023-06-30
2018-10-17 -- 5年4个月任职表现0.85%3.11%4.14%2.38%24.34%13.45%
国投瑞银顺鑫债券
002964.jj
15.66亿0.30% + 0.10% = 0.40%
290.54万2023-06-30
2016-07-13 -- 7年7个月任职表现0.79%3.11%3.06%0.98%25.84%7.77%