颜文浩国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.4 年/13 年 | 6.92亿元 / 76.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 10 | 代表基金 | 国投瑞银顺鑫债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.21% | |
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颜文浩 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-20
| 基金名称(5) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924.jj | 6.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 133.21万元2024-06-30 | 2023-05-31 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.38% | -6.71% | 2.01% | -12.29% | 2.63% | -15.73% |
| 国投瑞银安泽混合C 012020.jj | 58.23万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 72.36万元2024-06-27 | 2021-12-21 | -- | 2年9个月任职表现 | -10.46% | -6.71% | -1.92% | -14.44% | -5.20% | -34.85% |
| 国投瑞银安泽混合A 012019.jj | 5,569.19万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 72.36万元2024-06-27 | 2021-12-21 | -- | 2年9个月任职表现 | -10.40% | -6.71% | -1.86% | -14.44% | -5.03% | -34.85% |
| 国投瑞银顺祥债券 006027.jj | 53.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 914.96万元2024-06-30 | 2018-10-17 | -- | 5年11个月任职表现 | 2.84% | -6.71% | 4.09% | 0.44% | 26.79% | 2.66% |
| 国投瑞银顺鑫债券 002964.jj | 15.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 314.52万元2024-06-30 | 2016-07-13 | -- | 8年2个月任职表现 | 2.18% | -6.71% | 3.02% | -0.31% | 27.58% | -2.49% |
